合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金

11.79美元0.1(0.84%)

2025/11/17更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
11.79
0.10
0.84%
2025/11/14
11.89
0.17
1.41%
2025/11/13
12.06
0.04
0.33%
2025/11/12
12.10
0.02
0.17%
2025/11/11
12.12
0.16
1.34%
2025/11/10
11.96
0.06
0.50%
2025/11/07
11.90
0.02
0.17%
2025/11/06
11.88
0.00
0.00%
2025/11/05
11.88
0.10
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2025/11/04
11.98
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0.25%
2025/11/03
12.01
0.00
0.00%
2025/10/31
12.01
0.08
0.66%
2025/10/30
12.09
0.07
0.58%
2025/10/29
12.02
0.03
0.25%
2025/10/28
12.05
0.20
1.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
11.85
0.15
1.28%
2025/10/23
11.70
0.06
0.51%
2025/10/22
11.76
0.06
0.51%
2025/10/21
11.82
0.02
0.17%
2025/10/20
11.80
0.01
0.09%
2025/10/17
11.79
0.05
0.43%
2025/10/16
11.74
0.08
0.69%
2025/10/15
11.66
0.02
0.17%
2025/10/14
11.64
0.01
0.09%
2025/10/13
11.65
0.00
0.00%
2025/10/09
11.65
0.04
0.35%
2025/10/08
11.61
0.02
0.17%
2025/10/07
11.59
0.06
0.52%
2025/10/03
11.65
0.04
0.35%
2025/10/02
11.61
0.04
0.35%

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