合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金

9.69美元0.11(1.15%)

2025/04/23更新

績效 /

1月2.22%

3月2.71%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
9.69
0.11
1.15%
2025/04/22
9.58
0.13
1.38%
2025/04/21
9.45
0.09
0.94%
2025/04/17
9.54
0.01
0.11%
2025/04/16
9.53
0.04
0.42%
2025/04/15
9.57
0.02
0.21%
2025/04/14
9.55
0.12
1.27%
2025/04/11
9.43
0.11
1.18%
2025/04/10
9.32
0.09
0.96%
2025/04/09
9.41
0.38
4.21%
2025/04/08
9.03
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1.63%
2025/04/07
9.18
0.65
6.61%
2025/04/02
9.83
0.03
0.31%
2025/04/01
9.80
0.02
0.20%
2025/03/31
9.78
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
9.78
0.06
0.61%
2025/03/27
9.84
0.04
0.41%
2025/03/26
9.88
0.05
0.50%
2025/03/25
9.93
0.03
0.30%
2025/03/24
9.90
0.01
0.10%
2025/03/21
9.91
0.04
0.40%
2025/03/20
9.95
0.01
0.10%
2025/03/19
9.96
0.03
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2025/03/18
9.93
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0.30%
2025/03/17
9.96
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1.12%
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9.74
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