合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金

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2024/12/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/23
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/20
      9.74
      0.07
      0.72%
    • 2024/12/19
      9.67
      0.09
      0.92%
    • 2024/12/18
      9.76
      0.19
      1.91%
    • 2024/12/17
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/16
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/12
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/11
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/09
      10.06
      0.07
      0.69%
    • 2024/12/06
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      10.11
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      10.11
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/27
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/26
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      10.04
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/22
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/21
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/20
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