中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB

10.27美元0.01(0.1%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.42%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/07
      10.26
      0.04
      0.43%
    • 2024/10/04
      10.30
      0.11
      1.09%
    • 2024/10/01
      10.42
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/30
      10.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      10.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/26
      10.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/25
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/24
      10.41
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/23
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/20
      10.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/19
      10.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/18
      10.40
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/16
      10.43
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/13
      10.39
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/11
      10.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/10
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/09
      10.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/06
      10.33
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/04
      10.29
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/03
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      10.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/29
      10.27
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      0.07%
    • 2024/08/28
      10.28
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      0.10%
    • 2024/08/27
      10.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/26
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/23
      10.29
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/22
      10.26
      0.02
      0.21%

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