中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB

9.93美元0.02(0.15%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.6%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      9.93
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/20
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/19
      9.94
      0.04
      0.44%
    • 2025/03/18
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/17
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/14
      9.87
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/13
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/12
      9.90
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/11
      9.92
      0.05
      0.52%
    • 2025/03/10
      9.97
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/07
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/06
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/05
      9.99
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/04
      9.99
      0.04
      0.43%
    • 2025/03/03
      10.03
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/27
      10.00
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/26
      10.02
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/25
      10.00
      0.05
      0.54%
    • 2025/02/24
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/21
      9.92
      0.02
      0.25%
    • 2025/02/20
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/19
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/18
      9.89
      0.03
      0.33%
    • 2025/02/14
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/13
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2025/02/12
      9.86
      0.04
      0.44%
    • 2025/02/11
      9.90
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/10
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/07
      9.93
      0.04
      0.43%
    • 2025/02/06
      9.97
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價