中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A

10.04美元0.02(0.18%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.58%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/23
      10.02
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/20
      10.05
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/19
      10.02
      0.06
      0.61%
    • 2024/12/18
      10.08
      0.08
      0.83%
    • 2024/12/17
      10.17
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      10.16
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/12
      10.21
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/11
      10.25
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/10
      10.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      10.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/06
      10.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      10.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10.29
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/02
      10.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/29
      10.27
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/27
      10.21
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/26
      10.18
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/25
      10.21
      0.09
      0.87%
    • 2024/11/22
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      10.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/19
      10.13
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
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