聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(美元)

10.18美元0.06(0.58%)
2024/12/11更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      10.18
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/10
      10.24
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/09
      10.26
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/06
      10.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      10.32
      0.07
      0.72%
    • 2024/12/03
      10.24
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/02
      10.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      10.26
      0.11
      1.13%
    • 2024/11/27
      10.15
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/26
      10.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/22
      9.97
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/21
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      9.96
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/19
      10.01
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      9.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/15
      9.95
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/14
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/13
      9.97
      0.10
      0.96%
    • 2024/11/12
      10.06
      0.15
      1.45%
    • 2024/11/08
      10.21
      0.08
      0.84%
    • 2024/11/07
      10.13
      0.13
      1.27%
    • 2024/11/06
      10.00
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      1.58%
    • 2024/11/05
      10.16
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      0.57%
    • 2024/11/04
      10.10
      0.14
      1.36%
    • 2024/11/01
      9.97
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      1.05%
    • 2024/10/30
      10.07
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      0.09%
    • 2024/10/29
      10.08
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      0.37%
    • 2024/10/28
      10.05
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      0.31%
    • 2024/10/25
      10.08
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