貝萊德新興市場中國除外基金 D2 美元

84.79美元0.6(0.7%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      84.79
      0.60
      0.70%
    • 2024/12/19
      85.39
      1.43
      1.65%
    • 2024/12/18
      86.82
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/17
      86.90
      0.64
      0.73%
    • 2024/12/16
      87.54
      0.13
      0.15%
    • 2024/12/13
      87.67
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/12
      87.78
      0.23
      0.26%
    • 2024/12/11
      87.55
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/10
      87.60
      0.18
      0.21%
    • 2024/12/09
      87.78
      0.24
      0.27%
    • 2024/12/06
      87.54
      0.25
      0.29%
    • 2024/12/05
      87.79
      0.98
      1.13%
    • 2024/12/04
      86.81
      0.66
      0.77%
    • 2024/12/03
      86.15
      0.60
      0.70%
    • 2024/12/02
      85.55
      0.29
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      85.26
      0.49
      0.57%
    • 2024/11/28
      85.75
      1.24
      1.43%
    • 2024/11/27
      86.99
      0.49
      0.56%
    • 2024/11/26
      87.48
      0.47
      0.53%
    • 2024/11/25
      87.95
      1.03
      1.19%
    • 2024/11/22
      86.92
      1.07
      1.25%
    • 2024/11/21
      85.85
      0.69
      0.80%
    • 2024/11/20
      86.54
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/19
      86.49
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/18
      86.42
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/15
      86.51
      0.17
      0.20%
    • 2024/11/14
      86.34
      0.41
      0.47%
    • 2024/11/13
      86.75
      0.78
      0.89%
    • 2024/11/12
      87.53
      1.31
      1.48%
    • 2024/11/11
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