貝萊德新興市場中國除外基金 D2 美元

102.00美元1.22(1.18%)

2025/11/07更新

績效 /

1月2.48%

3月8.9%

1年13.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
102.00
1.22
1.18%
2025/11/06
103.22
0.29
0.28%
2025/11/05
102.93
0.83
0.80%
2025/11/04
103.76
1.00
0.96%
2025/11/03
104.76
1.10
1.06%
2025/10/31
103.66
0.21
0.20%
2025/10/30
103.87
0.10
0.10%
2025/10/29
103.77
1.32
1.29%
2025/10/28
102.45
0.06
0.06%
2025/10/27
102.39
0.34
0.33%
2025/10/24
102.05
1.10
1.09%
2025/10/23
100.95
0.04
0.04%
2025/10/22
100.91
0.01
0.01%
2025/10/21
100.92
0.77
0.76%
2025/10/20
101.69
1.12
1.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
100.57
0.32
0.32%
2025/10/16
100.89
1.14
1.14%
2025/10/15
99.75
2.27
2.33%
2025/10/14
97.48
0.89
0.91%
2025/10/13
98.37
0.36
0.37%
2025/10/10
98.73
0.24
0.24%
2025/10/09
98.97
0.01
0.01%
2025/10/08
98.98
0.55
0.55%
2025/10/07
99.53
0.09
0.09%
2025/10/06
99.62
0.22
0.22%
2025/10/03
99.40
0.45
0.46%
2025/10/02
98.95
0.82
0.84%
2025/10/01
98.13
0.94
0.97%
2025/09/30
97.19
0.16
0.17%
2025/09/29
97.03
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