貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2 歐元

60.40歐元0.03(0.05%)

2025/11/12更新

績效 /

1月5.32%

3月9.64%

1年13.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
60.40
0.03
0.05%
2025/11/11
60.37
0.43
0.72%
2025/11/10
59.94
0.90
1.52%
2025/11/07
59.04
0.72
1.21%
2025/11/06
59.76
0.15
0.25%
2025/11/05
59.61
0.49
0.82%
2025/11/04
60.10
0.59
0.97%
2025/11/03
60.69
0.62
1.03%
2025/10/31
60.07
0.12
0.20%
2025/10/30
60.19
0.05
0.08%
2025/10/29
60.14
0.76
1.28%
2025/10/28
59.38
0.02
0.03%
2025/10/27
59.36
0.18
0.30%
2025/10/24
59.18
0.64
1.09%
2025/10/23
58.54
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
58.53
0.02
0.03%
2025/10/21
58.55
0.45
0.76%
2025/10/20
59.00
0.63
1.08%
2025/10/17
58.37
0.19
0.32%
2025/10/16
58.56
0.64
1.11%
2025/10/15
57.92
1.31
2.31%
2025/10/14
56.61
0.52
0.91%
2025/10/13
57.13
0.22
0.38%
2025/10/10
57.35
0.14
0.24%
2025/10/09
57.49
0.03
0.05%
2025/10/08
57.52
0.32
0.55%
2025/10/07
57.84
0.07
0.12%
2025/10/06
57.91
0.12
0.21%
2025/10/03
57.79
0.26
0.45%
2025/10/02
57.53
0.46
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