貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2 歐元

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      51.16
      0.38
      0.74%
    • 2024/12/19
      51.54
      0.89
      1.70%
    • 2024/12/18
      52.43
      0.05
      0.10%
    • 2024/12/17
      52.48
      0.40
      0.76%
    • 2024/12/16
      52.88
      0.09
      0.17%
    • 2024/12/13
      52.97
      0.07
      0.13%
    • 2024/12/12
      53.04
      0.13
      0.25%
    • 2024/12/11
      52.91
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/10
      52.95
      0.11
      0.21%
    • 2024/12/09
      53.06
      0.13
      0.25%
    • 2024/12/06
      52.93
      0.15
      0.28%
    • 2024/12/05
      53.08
      0.59
      1.12%
    • 2024/12/04
      52.49
      0.41
      0.79%
    • 2024/12/03
      52.08
      0.36
      0.70%
    • 2024/12/02
      51.72
      0.17
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      51.55
      0.30
      0.58%
    • 2024/11/28
      51.85
      0.78
      1.48%
    • 2024/11/27
      52.63
      0.31
      0.59%
    • 2024/11/26
      52.94
      0.30
      0.56%
    • 2024/11/25
      53.24
      0.63
      1.20%
    • 2024/11/22
      52.61
      0.67
      1.29%
    • 2024/11/21
      51.94
      0.44
      0.84%
    • 2024/11/20
      52.38
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/19
      52.36
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/18
      52.32
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/15
      52.38
      0.10
      0.19%
    • 2024/11/14
      52.28
      0.26
      0.50%
    • 2024/11/13
      52.54
      0.50
      0.94%
    • 2024/11/12
      53.04
      0.81
      1.50%
    • 2024/11/11
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