貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2 歐元

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2024/10/08更新
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    • 2024/10/08
      55.05
      0.07
      0.13%
    • 2024/10/07
      55.12
      0.19
      0.35%
    • 2024/10/04
      54.93
      0.07
      0.13%
    • 2024/10/03
      55.00
      0.43
      0.78%
    • 2024/10/02
      55.43
      0.24
      0.43%
    • 2024/10/01
      55.67
      0.15
      0.27%
    • 2024/09/30
      55.82
      1.23
      2.16%
    • 2024/09/27
      57.05
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/26
      57.07
      0.57
      1.01%
    • 2024/09/25
      56.50
      0.21
      0.37%
    • 2024/09/24
      56.29
      0.52
      0.93%
    • 2024/09/23
      55.77
      0.05
      0.09%
    • 2024/09/20
      55.82
      0.12
      0.22%
    • 2024/09/19
      55.94
      0.13
      0.23%
    • 2024/09/18
      55.81
      0.22
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      56.03
      0.21
      0.38%
    • 2024/09/16
      55.82
      0.20
      0.36%
    • 2024/09/13
      55.62
      0.56
      1.02%
    • 2024/09/12
      55.06
      1.03
      1.91%
    • 2024/09/11
      54.03
      0.24
      0.44%
    • 2024/09/10
      54.27
      0.27
      0.50%
    • 2024/09/09
      54.54
      0.59
      1.07%
    • 2024/09/06
      55.13
      0.05
      0.09%
    • 2024/09/05
      55.08
      0.29
      0.53%
    • 2024/09/04
      54.79
      0.87
      1.56%
    • 2024/09/03
      55.66
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      0.78%
    • 2024/09/02
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      0.20%
    • 2024/08/30
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      0.11
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    • 2024/08/29
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      0.85%
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