貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2 歐元

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2025/04/25更新

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3月3.16%

1年

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-

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
49.31
0.30
0.61%
2025/04/24
49.01
0.17
0.35%
2025/04/23
49.18
1.23
2.57%
2025/04/22
47.95
0.25
0.52%
2025/04/17
47.70
0.29
0.61%
2025/04/16
47.41
0.32
0.67%
2025/04/15
47.73
0.49
1.04%
2025/04/14
47.24
0.69
1.48%
2025/04/11
46.55
0.46
1.00%
2025/04/10
46.09
2.01
4.56%
2025/04/09
44.08
1.17
2.59%
2025/04/08
45.25
0.15
0.33%
2025/04/07
45.10
2.22
4.69%
2025/04/04
47.32
1.48
3.03%
2025/04/02
48.80
0.63
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
48.17
0.92
1.87%
2025/03/28
49.09
0.72
1.45%
2025/03/27
49.81
0.06
0.12%
2025/03/26
49.87
0.12
0.24%
2025/03/25
49.99
0.16
0.32%
2025/03/24
49.83
0.09
0.18%
2025/03/21
49.74
0.34
0.68%
2025/03/20
50.08
0.35
0.70%
2025/03/19
49.73
0.36
0.72%
2025/03/18
50.09
0.41
0.83%
2025/03/17
49.68
0.62
1.26%
2025/03/14
49.06
0.37
0.76%
2025/03/13
48.69
0.01
0.02%
2025/03/12
48.70
0.13
0.27%
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