駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 T2 美元

12.21美元0.1(0.81%)

2025/07/07更新

績效 /

1月6.08%

3月29.76%

1年11.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
12.21
0.10
0.81%
2025/07/03
12.31
0.18
1.48%
2025/07/02
12.13
0.07
0.58%
2025/07/01
12.06
0.11
0.90%
2025/06/30
12.17
0.07
0.58%
2025/06/27
12.10
0.09
0.75%
2025/06/26
12.01
0.13
1.09%
2025/06/25
11.88
0.03
0.25%
2025/06/24
11.85
0.25
2.16%
2025/06/23
11.60
0.09
0.78%
2025/06/20
11.51
0.08
0.69%
2025/06/18
11.59
0.02
0.17%
2025/06/17
11.57
0.09
0.77%
2025/06/16
11.66
0.14
1.22%
2025/06/13
11.52
0.15
1.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
11.67
0.12
1.04%
2025/06/11
11.55
0.01
0.09%
2025/06/10
11.56
0.05
0.43%
2025/06/09
11.51
0.00
0.00%
2025/06/06
11.51
0.11
0.97%
2025/06/05
11.40
0.01
0.09%
2025/06/04
11.41
0.08
0.71%
2025/06/03
11.33
0.06
0.53%
2025/06/02
11.27
0.08
0.72%
2025/05/30
11.19
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0.09%
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11.20
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2025/05/28
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0.27%
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11.18
0.25
2.29%
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