駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 T2 美元

13.24美元0.09(0.68%)
2026/01/09更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.42%
1年14.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/09
      13.24
      0.09
      0.68%
    • 2026/01/08
      13.15
      0.09
      0.68%
    • 2026/01/07
      13.24
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/06
      13.24
      0.09
      0.68%
    • 2026/01/05
      13.15
      0.06
      0.46%
    • 2026/01/02
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/31
      13.07
      0.09
      0.68%
    • 2025/12/30
      13.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/29
      13.16
      0.05
      0.38%
    • 2025/12/24
      13.21
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/23
      13.19
      0.09
      0.69%
    • 2025/12/22
      13.10
      0.11
      0.85%
    • 2025/12/19
      12.99
      0.20
      1.56%
    • 2025/12/18
      12.79
      0.19
      1.51%
    • 2025/12/17
      12.60
      0.22
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/16
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/15
      12.83
      0.11
      0.85%
    • 2025/12/12
      12.94
      0.26
      1.97%
    • 2025/12/11
      13.20
      0.08
      0.60%
    • 2025/12/10
      13.28
      0.04
      0.30%
    • 2025/12/09
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/08
      13.23
      0.06
      0.46%
    • 2025/12/05
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/04
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/03
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/02
      13.12
      0.08
      0.61%
    • 2025/12/01
      13.04
      0.10
      0.76%
    • 2025/11/28
      13.14
      0.05
      0.38%
    • 2025/11/26
      13.09
      0.12
      0.93%
    • 2025/11/25
      12.97
      0.14
      1.09%

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