駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 T2 美元

11.76美元0.07(0.6%)
2025/02/06更新
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1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      11.76
      0.07
      0.60%
    • 2025/02/05
      11.69
      0.06
      0.52%
    • 2025/02/04
      11.63
      0.08
      0.69%
    • 2025/02/03
      11.55
      0.10
      0.86%
    • 2025/01/31
      11.65
      0.04
      0.34%
    • 2025/01/30
      11.69
      0.08
      0.69%
    • 2025/01/29
      11.61
      0.06
      0.51%
    • 2025/01/28
      11.67
      0.24
      2.10%
    • 2025/01/27
      11.43
      0.44
      3.71%
    • 2025/01/24
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2025/01/23
      11.92
      0.08
      0.68%
    • 2025/01/22
      11.84
      0.16
      1.37%
    • 2025/01/21
      11.68
      0.12
      1.04%
    • 2025/01/17
      11.56
      0.12
      1.05%
    • 2025/01/16
      11.44
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      11.49
      0.22
      1.95%
    • 2025/01/14
      11.27
      0.04
      0.35%
    • 2025/01/13
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2025/01/10
      11.34
      0.19
      1.65%
    • 2025/01/08
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2025/01/07
      11.49
      0.21
      1.80%
    • 2025/01/06
      11.70
      0.14
      1.21%
    • 2025/01/03
      11.56
      0.16
      1.40%
    • 2025/01/02
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/31
      11.36
      0.08
      0.70%
    • 2024/12/30
      11.44
      0.11
      0.95%
    • 2024/12/27
      11.55
      0.16
      1.37%
    • 2024/12/24
      11.71
      0.10
      0.86%
    • 2024/12/23
      11.61
      0.11
      0.96%
    • 2024/12/20
      11.50
      0.13
      1.14%

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