貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

100.98南非幣0.23(0.23%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.37%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      100.98
      0.23
      0.23%
    • 2024/12/20
      100.75
      0.30
      0.30%
    • 2024/12/19
      101.05
      0.63
      0.62%
    • 2024/12/18
      101.68
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/17
      101.60
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/16
      101.73
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/13
      101.82
      0.16
      0.16%
    • 2024/12/12
      101.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      101.98
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/10
      101.93
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/09
      102.03
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/06
      101.94
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/05
      101.75
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/04
      101.70
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/03
      101.64
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      101.55
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/29
      101.42
      0.70
      0.69%
    • 2024/11/28
      102.12
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/27
      102.01
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/26
      102.04
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/25
      102.00
      0.20
      0.20%
    • 2024/11/22
      101.80
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/21
      101.74
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/20
      101.60
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/19
      101.48
      0.11
      0.11%

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