貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)

9.88美元0.02(0.2%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.36%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/13
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/12
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/11
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/10
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/07
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/06
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/05
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/04
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/03
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/28
      9.99
      0.07
      0.70%
    • 2025/02/27
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/26
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/25
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/24
      10.03
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/20
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/19
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/18
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/17
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/14
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/13
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/12
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/11
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/10
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/07
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/06
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/05
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/04
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/03
      9.99
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價