貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)

970.00日圓2(0.21%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.63%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      970.00
      2.00
      0.21%
    • 2024/12/20
      968.00
      3.00
      0.31%
    • 2024/12/19
      971.00
      7.00
      0.72%
    • 2024/12/18
      978.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/17
      977.00
      2.00
      0.20%
    • 2024/12/16
      979.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/13
      980.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/12
      981.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/11
      982.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      982.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/09
      983.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/06
      982.00
      2.00
      0.20%
    • 2024/12/05
      980.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/04
      981.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/03
      980.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      980.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/29
      979.00
      5.00
      0.51%
    • 2024/11/28
      984.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      984.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      984.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      984.00
      2.00
      0.20%
    • 2024/11/22
      982.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      982.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/20
      981.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      981.00
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