路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)

102.08南非幣0.08(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.12%
3月4.75%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      102.08
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/24
      102.00
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/23
      102.11
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/22
      102.04
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/19
      102.01
      0.25
      0.24%
    • 2024/07/18
      102.26
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/17
      102.39
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      102.36
      0.22
      0.22%
    • 2024/07/15
      102.14
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/12
      102.27
      0.25
      0.25%
    • 2024/07/11
      102.02
      0.55
      0.54%
    • 2024/07/10
      101.47
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/09
      101.42
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/08
      101.46
      0.12
      0.12%
    • 2024/07/05
      101.34
      0.46
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      100.88
      0.46
      0.46%
    • 2024/07/02
      100.42
      0.24
      0.24%
    • 2024/07/01
      100.18
      1.21
      1.19%
    • 2024/06/28
      101.39
      0.21
      0.21%
    • 2024/06/27
      101.60
      0.17
      0.17%
    • 2024/06/26
      101.43
      0.34
      0.33%
    • 2024/06/25
      101.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      101.78
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/21
      101.74
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/20
      101.71
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/18
      101.76
      0.34
      0.34%
    • 2024/06/17
      101.42
      0.24
      0.24%
    • 2024/06/14
      101.66
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/13
      101.73
      0.35
      0.35%
    • 2024/06/12
      101.38
      0.43
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