路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)

103.99南非幣0.12(0.12%)
2024/09/06更新
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3月3.4%
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      103.99
      0.12
      0.12%
    • 2024/09/05
      103.87
      0.15
      0.15%
    • 2024/09/04
      103.72
      0.22
      0.21%
    • 2024/09/03
      103.50
      0.66
      0.63%
    • 2024/08/30
      104.16
      0.08
      0.08%
    • 2024/08/29
      104.24
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/28
      104.28
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/27
      104.33
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/23
      104.27
      0.33
      0.32%
    • 2024/08/22
      103.94
      0.15
      0.14%
    • 2024/08/21
      104.09
      0.14
      0.14%
    • 2024/08/20
      103.95
      0.15
      0.15%
    • 2024/08/19
      103.80
      0.14
      0.14%
    • 2024/08/16
      103.66
      0.19
      0.18%
    • 2024/08/15
      103.47
      0.19
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      103.66
      0.13
      0.13%
    • 2024/08/13
      103.53
      0.29
      0.28%
    • 2024/08/12
      103.24
      0.15
      0.15%
    • 2024/08/09
      103.09
      0.16
      0.16%
    • 2024/08/08
      102.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/07
      102.95
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/06
      102.99
      0.19
      0.18%
    • 2024/08/05
      103.18
      0.24
      0.23%
    • 2024/08/02
      103.42
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      0.75%
    • 2024/08/01
      102.65
      0.42
      0.41%
    • 2024/07/31
      103.07
      0.42
      0.41%
    • 2024/07/30
      102.65
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/29
      102.51
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/26
      102.41
      0.33
      0.32%
    • 2024/07/25
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