路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)

101.68南非幣0.2(0.2%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.72%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      101.68
      0.20
      0.20%
    • 2024/12/19
      101.48
      0.27
      0.27%
    • 2024/12/18
      101.75
      0.38
      0.37%
    • 2024/12/17
      102.13
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/16
      102.19
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/13
      102.12
      0.23
      0.23%
    • 2024/12/12
      102.35
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/11
      102.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/10
      102.56
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/09
      102.59
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/06
      102.63
      0.18
      0.18%
    • 2024/12/05
      102.45
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/04
      102.36
      0.21
      0.21%
    • 2024/12/03
      102.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      102.17
      0.80
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      102.97
      0.28
      0.27%
    • 2024/11/27
      102.69
      0.19
      0.19%
    • 2024/11/26
      102.50
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/25
      102.61
      0.51
      0.50%
    • 2024/11/22
      102.10
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/21
      102.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      102.01
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/19
      102.05
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/18
      101.95
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/15
      101.84
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      101.86
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/13
      101.91
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/12
      101.86
      0.36
      0.35%
    • 2024/11/11
      102.22
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/08
      102.35
      0.09
      0.09%

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