路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)

100.26南非幣0.51(0.51%)
2025/01/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      100.26
      0.51
      0.51%
    • 2025/01/08
      100.77
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/07
      100.79
      0.19
      0.19%
    • 2025/01/06
      100.98
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/03
      100.95
      0.07
      0.07%
    • 2025/01/02
      101.02
      0.77
      0.76%
    • 2024/12/31
      101.79
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/30
      101.84
      0.25
      0.25%
    • 2024/12/27
      101.59
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/24
      101.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/23
      101.51
      0.17
      0.17%
    • 2024/12/20
      101.68
      0.20
      0.20%
    • 2024/12/19
      101.48
      0.27
      0.27%
    • 2024/12/18
      101.75
      0.38
      0.37%
    • 2024/12/17
      102.13
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      102.19
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/13
      102.12
      0.23
      0.23%
    • 2024/12/12
      102.35
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/11
      102.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/10
      102.56
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/09
      102.59
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/06
      102.63
      0.18
      0.18%
    • 2024/12/05
      102.45
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/04
      102.36
      0.21
      0.21%
    • 2024/12/03
      102.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      102.17
      0.80
      0.78%
    • 2024/11/29
      102.97
      0.28
      0.27%
    • 2024/11/27
      102.69
      0.19
      0.19%
    • 2024/11/26
      102.50
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/25
      102.61
      0.51
      0.50%

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