路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元)

9.90美元0.02(0.2%)
2025/01/21更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.08%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/17
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/16
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/15
      9.86
      0.08
      0.82%
    • 2025/01/14
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/13
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/10
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2025/01/08
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/07
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/06
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/03
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/02
      9.87
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/31
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/27
      9.91
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/20
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/18
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/17
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/12
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/05
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      10.01
      0.01
      0.10%

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