路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元)

10.02美元0.01(0.1%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.88%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/24
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/23
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/18
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/17
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/15
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/11
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/10
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      9.96
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/02
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/01
      9.85
      0.10
      1.01%
    • 2024/06/28
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/27
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/26
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/25
      10.00
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    • 2024/06/24
      10.00
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      0.10%
    • 2024/06/21
      9.99
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      0.00%
    • 2024/06/20
      9.99
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    • 2024/06/18
      10.00
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    • 2024/06/17
      9.97
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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