路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)

9.67澳幣0.01(0.1%)
2025/12/09更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.36%
1年5.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/09
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/08
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/05
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/04
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/03
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/02
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/01
      9.69
      0.10
      1.02%
    • 2025/11/28
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/26
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/25
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/24
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/21
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/20
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/19
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/18
      9.73
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/14
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/13
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/12
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/11
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/10
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/07
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/05
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/04
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      9.75
      0.08
      0.81%
    • 2025/10/31
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/30
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/29
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2025/10/28
      9.88
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價