路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)

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2025/02/07更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2025/02/06
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/05
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2025/02/04
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/03
      9.79
      0.06
      0.61%
    • 2025/01/31
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/30
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/29
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/28
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/27
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2025/01/24
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/23
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/22
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/21
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/17
      9.80
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/15
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2025/01/14
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2025/01/13
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2025/01/10
      9.71
      0.05
      0.51%
    • 2025/01/08
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/07
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/06
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/03
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/02
      9.79
      0.06
      0.61%
    • 2024/12/31
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/30
      9.86
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      0.31%
    • 2024/12/27
      9.83
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    • 2024/12/24
      9.83
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    • 2024/12/23
      9.83
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