路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/18
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/17
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      9.91
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    • 2024/12/12
      9.93
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    • 2024/12/11
      9.95
      0.00
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    • 2024/12/10
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/03
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.93
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/27
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      9.95
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      0.10%
    • 2024/11/25
      9.96
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      0.51%
    • 2024/11/22
      9.91
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      0.00%
    • 2024/11/21
      9.91
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    • 2024/11/20
      9.91
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    • 2024/11/19
      9.91
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    • 2024/11/18
      9.90
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    • 2024/11/15
      9.89
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    • 2024/11/14
      9.90
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      9.90
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    • 2024/11/11
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      0.10%
    • 2024/11/08
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