路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)

10.15澳幣0.01(0.1%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.83%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/04
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/03
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2024/08/30
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      10.17
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    • 2024/08/27
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/22
      10.15
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    • 2024/08/21
      10.16
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    • 2024/08/20
      10.15
      0.01
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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      0.02
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    • 2024/08/15
      10.11
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
      10.01
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    • 2024/07/26
      10.01
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    • 2024/07/25
      9.97
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