野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)

103.58美元0.36(0.35%)

2025/03/20更新

績效 /

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1年

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
103.58
0.36
0.35%
2025/03/19
103.22
0.08
0.07%
2025/03/18
103.14
0.19
0.18%
2025/03/14
102.96
0.05
0.05%
2025/03/13
103.01
0.35
0.33%
2025/03/12
103.35
0.06
0.06%
2025/03/11
103.41
0.18
0.17%
2025/03/10
103.59
0.14
0.13%
2025/03/07
103.73
0.11
0.11%
2025/03/06
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2025/03/05
103.96
0.12
0.11%
2025/03/04
103.84
0.35
0.33%
2025/03/03
104.19
0.08
0.08%
2025/02/28
104.11
0.12
0.11%
2025/02/27
104.22
0.18
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/26
104.05
0.14
0.13%
2025/02/25
103.91
0.15
0.15%
2025/02/24
103.76
0.08
0.08%
2025/02/21
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0.11
0.10%
2025/02/20
103.73
0.01
0.01%
2025/02/19
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0.11
0.11%
2025/02/18
103.85
0.10
0.09%
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0.27%
2025/02/13
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0.40%
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0.10
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