野村基金(愛爾蘭系列) –美國非投資等級債券基金B美元類股

102.19美元0.11(0.11%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.64%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      102.19
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/23
      102.30
      0.23
      0.23%
    • 2024/12/20
      102.07
      0.31
      0.30%
    • 2024/12/19
      102.38
      0.60
      0.58%
    • 2024/12/18
      102.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/17
      103.00
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/16
      103.19
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/13
      103.31
      0.20
      0.19%
    • 2024/12/12
      103.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/11
      103.52
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/10
      103.47
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/09
      103.57
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/06
      103.49
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/05
      103.47
      0.16
      0.15%
    • 2024/12/04
      103.31
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      103.29
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/02
      103.22
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/29
      103.12
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/27
      102.99
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/26
      103.06
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/25
      102.96
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/22
      102.78
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      102.74
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/20
      102.70
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/19
      102.59
      0.21
      0.21%

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