野村基金(愛爾蘭系列) –美國非投資等級債券基金B美元類股

101.92美元0.07(0.07%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.89%
3月
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      101.92
      0.07
      0.07%
    • 2024/09/11
      101.85
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/10
      101.96
      0.12
      0.12%
    • 2024/09/09
      101.83
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/06
      101.90
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/05
      101.94
      0.63
      0.63%
    • 2024/09/04
      101.30
      0.25
      0.25%
    • 2024/09/03
      101.55
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/30
      101.57
      0.08
      0.08%
    • 2024/08/29
      101.49
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/28
      101.53
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/27
      101.48
      0.29
      0.29%
    • 2024/08/23
      101.19
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/22
      101.21
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/21
      101.15
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      101.05
      0.19
      0.19%
    • 2024/08/19
      100.86
      0.16
      0.16%
    • 2024/08/16
      100.69
      0.18
      0.18%
    • 2024/08/15
      100.52
      0.15
      0.15%
    • 2024/08/14
      100.37
      0.16
      0.16%
    • 2024/08/13
      100.20
      0.10
      0.11%
    • 2024/08/12
      100.10
      0.03
      0.03%

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