野村基金(愛爾蘭系列) –美國非投資等級債券基金B美元類股

103.29美元0.07(0.07%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.98%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      103.29
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/02
      103.22
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/29
      103.12
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/27
      102.99
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/26
      103.06
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/25
      102.96
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/22
      102.78
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      102.74
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/20
      102.70
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/19
      102.59
      0.21
      0.21%
    • 2024/11/18
      102.37
      0.23
      0.22%
    • 2024/11/15
      102.60
      0.19
      0.19%
    • 2024/11/14
      102.80
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/13
      102.76
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/12
      102.93
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      102.87
      0.49
      0.48%
    • 2024/11/07
      102.38
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/06
      102.35
      0.16
      0.16%
    • 2024/11/05
      102.19
      0.16
      0.15%
    • 2024/11/04
      102.34
      0.16
      0.15%
    • 2024/11/01
      102.19
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/31
      102.13
      0.20
      0.19%
    • 2024/10/30
      102.32
      0.11
      0.11%
    • 2024/10/29
      102.21
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/25
      102.27
      0.12
      0.12%
    • 2024/10/24
      102.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/23
      102.14
      0.23
      0.22%
    • 2024/10/22
      102.37
      0.20
      0.20%
    • 2024/10/21
      102.57
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/18
      102.64
      0.09
      0.09%

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