利安資金越南基金I級別美元

1.01美元0(0%)
2025/03/20更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/20
      1.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      1.01
      0.01
      1.36%
    • 2025/03/18
      1.03
      0.01
      0.58%
    • 2025/03/17
      1.03
      0.00
      0.19%
    • 2025/03/14
      1.03
      0.01
      0.67%
    • 2025/03/13
      1.04
      0.01
      0.67%
    • 2025/03/12
      1.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      1.05
      0.00
      0.38%
    • 2025/03/10
      1.04
      0.00
      0.10%
    • 2025/03/07
      1.04
      0.00
      0.39%
    • 2025/03/06
      1.04
      0.01
      1.27%
    • 2025/03/05
      1.03
      0.00
      0.20%
    • 2025/03/04
      1.03
      0.00
      0.39%
    • 2025/03/03
      1.02
      0.00
      0.39%
    • 2025/02/28
      1.02
      0.01
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/27
      1.03
      0.01
      0.49%
    • 2025/02/26
      1.02
      0.00
      0.20%
    • 2025/02/25
      1.02
      0.01
      0.59%
    • 2025/02/24
      1.03
      0.01
      0.98%
    • 2025/02/21
      1.02
      0.00
      0.10%
    • 2025/02/20
      1.02
      0.01
      0.49%
    • 2025/02/19
      1.01
      0.01
      1.00%
    • 2025/02/18
      1.00
      0.00
      0.40%
    • 2025/02/17
      1.00
      0.01
      1.09%
    • 2025/02/14
      1.01
      0.00
      0.30%
    • 2025/02/13
      1.01
      0.00
      0.30%
    • 2025/02/12
      1.00
      0.00
      0.20%
    • 2025/02/11
      1.01
      0.00
      0.20%
    • 2025/02/10
      1.01
      0.02
      1.76%
    • 2025/02/07
      1.03
      0.00
      0.29%

    下載歷史報價