安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)

105.52美元0.98(0.94%)
2024/12/23更新
績效 / 
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3月4.57%
1年
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      105.52
      0.98
      0.94%
    • 2024/12/20
      104.54
      0.78
      0.74%
    • 2024/12/19
      105.32
      2.33
      2.16%
    • 2024/12/18
      107.65
      0.15
      0.14%
    • 2024/12/17
      107.80
      0.48
      0.44%
    • 2024/12/16
      108.28
      0.71
      0.65%
    • 2024/12/13
      108.99
      0.34
      0.31%
    • 2024/12/12
      108.65
      0.50
      0.46%
    • 2024/12/11
      108.15
      0.29
      0.27%
    • 2024/12/10
      108.44
      1.81
      1.64%
    • 2024/12/09
      110.25
      0.25
      0.23%
    • 2024/12/06
      110.00
      0.21
      0.19%
    • 2024/12/05
      109.79
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/04
      109.72
      1.29
      1.19%
    • 2024/12/03
      108.43
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      108.38
      0.22
      0.20%
    • 2024/11/29
      108.16
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/27
      107.99
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/26
      108.08
      0.20
      0.19%
    • 2024/11/25
      108.28
      0.87
      0.81%
    • 2024/11/22
      107.41
      1.04
      0.98%
    • 2024/11/21
      106.37
      1.37
      1.31%
    • 2024/11/20
      105.00
      0.77
      0.74%

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