安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)

115.09美元0.54(0.47%)

2026/01/12更新

績效 /

1月0.99%

3月2.75%

1年19.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/12
115.09
0.54
0.47%
2026/01/09
114.55
0.54
0.47%
2026/01/08
114.01
1.19
1.03%
2026/01/07
115.20
0.80
0.70%
2026/01/06
114.40
0.40
0.35%
2026/01/05
114.00
0.71
0.63%
2026/01/02
113.29
0.79
0.70%
2025/12/31
112.50
0.56
0.50%
2025/12/30
113.06
0.08
0.07%
2025/12/29
112.98
0.34
0.30%
2025/12/23
112.64
0.19
0.17%
2025/12/22
112.83
1.30
1.17%
2025/12/19
111.53
1.02
0.92%
2025/12/18
110.51
0.72
0.65%
2025/12/17
111.23
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
111.19
0.64
0.57%
2025/12/15
111.83
2.99
2.60%
2025/12/12
114.82
0.58
0.51%
2025/12/11
114.24
0.27
0.24%
2025/12/10
114.51
0.11
0.10%
2025/12/09
114.40
0.34
0.30%
2025/12/08
114.74
0.45
0.39%
2025/12/05
114.29
0.95
0.84%
2025/12/04
113.34
1.10
0.98%
2025/12/03
112.24
0.74
0.66%
2025/12/02
112.98
0.84
0.75%
2025/12/01
112.14
0.16
0.14%
2025/11/28
112.30
0.82
0.74%
2025/11/26
111.48
1.57
1.43%
2025/11/25
109.91
0.67
0.61%

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