安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)

108.43美元0.05(0.05%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月6.28%
3月9.13%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      108.43
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/02
      108.38
      0.22
      0.20%
    • 2024/11/29
      108.16
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/27
      107.99
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/26
      108.08
      0.20
      0.19%
    • 2024/11/25
      108.28
      0.87
      0.81%
    • 2024/11/22
      107.41
      1.04
      0.98%
    • 2024/11/21
      106.37
      1.37
      1.31%
    • 2024/11/20
      105.00
      0.77
      0.74%
    • 2024/11/19
      104.23
      0.40
      0.39%
    • 2024/11/18
      103.83
      0.38
      0.37%
    • 2024/11/15
      104.21
      1.70
      1.61%
    • 2024/11/14
      105.91
      0.88
      0.82%
    • 2024/11/13
      106.79
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/12
      106.70
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      106.75
      0.62
      0.58%

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