安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)

101.89美元0.14(0.14%)

2025/06/16更新

績效 /

1月1.54%

3月7.84%

1年9.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
101.89
0.14
0.14%
2025/06/13
102.03
0.64
0.62%
2025/06/12
102.67
0.25
0.24%
2025/06/11
102.92
0.00
0.00%
2025/06/10
102.92
0.07
0.07%
2025/06/06
102.85
0.38
0.37%
2025/06/05
102.47
0.10
0.10%
2025/06/04
102.37
1.10
1.09%
2025/06/03
101.27
1.04
1.04%
2025/06/02
100.23
0.09
0.09%
2025/05/30
100.14
1.10
1.09%
2025/05/28
101.24
0.27
0.27%
2025/05/27
100.97
1.35
1.36%
2025/05/23
99.62
0.58
0.58%
2025/05/22
100.20
0.92
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
101.12
0.04
0.04%
2025/05/20
101.08
0.11
0.11%
2025/05/19
100.97
0.11
0.11%
2025/05/16
101.08
0.44
0.44%
2025/05/15
100.64
1.12
1.10%
2025/05/14
101.76
0.32
0.32%
2025/05/13
101.44
1.11
1.11%
2025/05/12
100.33
1.96
1.99%
2025/05/08
98.37
0.80
0.82%
2025/05/07
97.57
0.56
0.58%
2025/05/06
97.01
0.63
0.65%
2025/05/05
97.64
0.27
0.28%
2025/05/02
97.37
3.06
3.25%
2025/04/30
94.31
0.91
0.96%
2025/04/29
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