安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)

10.02美元0.06(0.61%)
2024/12/23更新
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3月1.67%
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      10.02
      0.06
      0.61%
    • 2024/12/20
      9.96
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/19
      10.02
      0.14
      1.40%
    • 2024/12/18
      10.16
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      10.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/16
      10.18
      0.08
      0.73%
    • 2024/12/13
      10.26
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/12
      10.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      10.26
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/09
      10.31
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/06
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      10.28
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/04
      10.25
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/03
      10.23
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      10.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      10.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      10.18
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/22
      10.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/21
      10.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/20
      10.08
      0.03
      0.28%

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