安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)

9.16美元0.02(0.18%)

2025/04/17更新

績效 /

1月3.39%

3月6.5%

1年1.95%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
9.16
0.02
0.18%
2025/04/16
9.18
0.07
0.73%
2025/04/15
9.25
0.05
0.54%
2025/04/14
9.30
0.11
1.19%
2025/04/11
9.19
0.04
0.40%
2025/04/10
9.23
0.26
2.93%
2025/04/09
8.96
0.22
2.44%
2025/04/08
9.19
0.19
2.14%
2025/04/07
8.99
0.22
2.41%
2025/04/04
9.22
0.19
2.02%
2025/04/03
9.41
0.12
1.29%
2025/04/02
9.53
0.02
0.20%
2025/04/01
9.51
0.07
0.75%
2025/03/31
9.44
0.09
0.95%
2025/03/28
9.53
0.10
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
9.63
0.04
0.40%
2025/03/26
9.67
0.03
0.32%
2025/03/25
9.70
0.02
0.21%
2025/03/24
9.68
0.10
1.07%
2025/03/21
9.58
0.05
0.50%
2025/03/20
9.63
0.06
0.61%
2025/03/19
9.57
0.02
0.25%
2025/03/18
9.55
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0.20%
2025/03/17
9.57
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0.38%
2025/03/14
9.60
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