安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)

10.35美元0.13(1.31%)

2025/11/10更新

績效 /

1月0.96%

3月4.04%

1年8.88%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
10.35
0.13
1.31%
2025/11/07
10.21
0.09
0.87%
2025/11/06
10.30
0.00
0.04%
2025/11/05
10.31
0.01
0.08%
2025/11/04
10.32
0.06
0.55%
2025/11/03
10.37
0.01
0.10%
2025/10/31
10.38
0.01
0.06%
2025/10/30
10.38
0.05
0.51%
2025/10/29
10.43
0.03
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2025/10/28
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2025/10/27
10.37
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0.63%
2025/10/24
10.31
0.07
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2025/10/23
10.24
0.02
0.23%
2025/10/22
10.26
0.00
0.03%
2025/10/21
10.26
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/20
10.25
0.05
0.48%
2025/10/17
10.20
0.05
0.47%
2025/10/16
10.25
0.00
0.00%
2025/10/15
10.25
0.05
0.52%
2025/10/14
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1.20%
2025/10/10
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2025/10/09
10.32
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2025/10/07
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0.41%
2025/10/01
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0.00
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2025/09/30
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