安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)

9.57美元0.05(0.53%)

2025/04/28更新

績效 /

1月0.29%

3月4.28%

1年4.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
9.57
0.05
0.53%
2025/04/25
9.52
0.06
0.63%
2025/04/24
9.46
0.01
0.11%
2025/04/23
9.47
0.19
2.05%
2025/04/22
9.28
0.03
0.30%
2025/04/17
9.31
0.02
0.18%
2025/04/16
9.33
0.07
0.73%
2025/04/15
9.40
0.04
0.39%
2025/04/14
9.43
0.11
1.18%
2025/04/11
9.32
0.04
0.40%
2025/04/10
9.36
0.27
2.93%
2025/04/09
9.09
0.23
2.44%
2025/04/08
9.32
0.20
2.14%
2025/04/07
9.12
0.22
2.41%
2025/04/04
9.35
0.19
2.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/03
9.54
0.12
1.29%
2025/04/02
9.67
0.02
0.20%
2025/04/01
9.65
0.07
0.75%
2025/03/31
9.57
0.09
0.95%
2025/03/28
9.67
0.11
1.09%
2025/03/27
9.77
0.04
0.40%
2025/03/26
9.81
0.03
0.32%
2025/03/25
9.84
0.02
0.21%
2025/03/24
9.82
0.10
1.06%
2025/03/21
9.72
0.05
0.50%
2025/03/20
9.77
0.06
0.61%
2025/03/19
9.71
0.02
0.25%
2025/03/18
9.68
0.02
0.21%
2025/03/17
9.70
0.02
0.24%
2025/03/14
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