安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)

98.79美元0.28(0.28%)

2025/06/13更新

績效 /

1月1.44%

3月1.19%

1年3.93%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
98.79
0.28
0.28%
2025/06/12
99.07
0.57
0.58%
2025/06/11
98.50
0.01
0.01%
2025/06/10
98.51
0.43
0.44%
2025/06/06
98.08
0.66
0.67%
2025/06/05
98.74
0.34
0.35%
2025/06/04
98.40
0.15
0.15%
2025/06/03
98.25
0.32
0.33%
2025/06/02
97.93
0.13
0.13%
2025/05/30
98.06
0.44
0.45%
2025/05/28
97.62
0.04
0.04%
2025/05/27
97.58
0.45
0.46%
2025/05/23
97.13
0.46
0.48%
2025/05/22
96.67
0.63
0.65%
2025/05/21
97.30
0.18
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
97.48
0.28
0.29%
2025/05/19
97.20
0.71
0.73%
2025/05/16
97.91
0.66
0.68%
2025/05/15
97.25
0.80
0.82%
2025/05/14
98.05
0.00
0.00%
2025/05/13
98.05
0.10
0.10%
2025/05/12
98.15
0.42
0.43%
2025/05/08
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0.00
0.00%
2025/05/07
98.57
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0.56%
2025/05/06
98.02
0.16
0.16%
2025/05/05
98.18
0.24
0.24%
2025/05/02
98.42
0.58
0.59%
2025/04/30
99.00
0.13
0.13%
2025/04/29
99.13
0.28
0.28%
2025/04/28
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