安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)

101.16美元0.16(0.16%)
2024/11/20更新
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3月1.12%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      101.16
      0.16
      0.16%
    • 2024/11/19
      101.32
      0.50
      0.50%
    • 2024/11/18
      100.82
      0.18
      0.18%
    • 2024/11/15
      100.64
      1.17
      1.15%
    • 2024/11/14
      101.81
      0.35
      0.34%
    • 2024/11/13
      102.16
      0.27
      0.26%
    • 2024/11/12
      102.43
      0.38
      0.37%
    • 2024/11/08
      102.81
      0.65
      0.64%
    • 2024/11/07
      102.16
      0.72
      0.71%
    • 2024/11/06
      101.44
      0.60
      0.59%
    • 2024/11/05
      102.04
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/04
      102.10
      0.33
      0.32%
    • 2024/10/31
      101.77
      0.45
      0.44%
    • 2024/10/30
      102.22
      0.47
      0.46%
    • 2024/10/29
      101.75
      0.29
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      102.04
      0.37
      0.36%
    • 2024/10/25
      102.41
      0.24
      0.24%
    • 2024/10/24
      102.17
      0.19
      0.19%
    • 2024/10/23
      101.98
      0.36
      0.35%
    • 2024/10/22
      102.34
      0.35
      0.34%
    • 2024/10/21
      102.69
      0.71
      0.69%
    • 2024/10/18
      103.40
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/17
      103.35
      0.46
      0.44%
    • 2024/10/16
      103.81
      0.32
      0.31%
    • 2024/10/15
      103.49
      0.17
      0.16%
    • 2024/10/11
      103.66
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/10
      103.68
      0.14
      0.14%
    • 2024/10/09
      103.82
      0.12
      0.12%
    • 2024/10/08
      103.70
      0.31
      0.30%
    • 2024/10/07
      104.01
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      0.41%

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