安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)

101.57美元0.77(0.75%)
2024/12/16更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.33%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      101.57
      0.77
      0.75%
    • 2024/12/13
      102.34
      0.41
      0.40%
    • 2024/12/12
      102.75
      0.66
      0.64%
    • 2024/12/11
      103.41
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/10
      103.27
      0.16
      0.16%
    • 2024/12/09
      103.43
      0.24
      0.23%
    • 2024/12/06
      103.67
      0.39
      0.38%
    • 2024/12/05
      103.28
      0.29
      0.28%
    • 2024/12/04
      102.99
      0.40
      0.39%
    • 2024/12/03
      103.39
      0.50
      0.49%
    • 2024/12/02
      102.89
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/29
      103.00
      0.47
      0.46%
    • 2024/11/27
      102.53
      0.24
      0.24%
    • 2024/11/26
      102.29
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/25
      102.33
      0.85
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      101.48
      0.19
      0.19%
    • 2024/11/21
      101.67
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/20
      101.54
      0.16
      0.16%
    • 2024/11/19
      101.70
      0.50
      0.49%
    • 2024/11/18
      101.20
      0.19
      0.19%
    • 2024/11/15
      101.01
      1.17
      1.15%
    • 2024/11/14
      102.18
      0.35
      0.34%
    • 2024/11/13
      102.53
      0.28
      0.27%
    • 2024/11/12
      102.81
      0.36
      0.35%
    • 2024/11/08
      103.17
      0.65
      0.63%
    • 2024/11/07
      102.52
      0.72
      0.71%
    • 2024/11/06
      101.80
      0.60
      0.59%
    • 2024/11/05
      102.40
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/04
      102.45
      0.33
      0.32%
    • 2024/10/31
      102.12
      0.45
      0.44%

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