安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

10.13美元0.01(0.1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.52%
3月3.24%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      10.12
      0.12
      1.22%
    • 2024/12/18
      10.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      10.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      10.25
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/13
      10.30
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/12
      10.34
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/11
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      10.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/09
      10.41
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/06
      10.44
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/05
      10.40
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/04
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/03
      10.41
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/02
      10.36
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.37
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/27
      10.32
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/26
      10.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      10.30
      0.08
      0.83%
    • 2024/11/22
      10.22
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/21
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      10.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/18
      10.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/15
      10.17
      0.10
      0.99%
    • 2024/11/14
      10.28
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      0.34%
    • 2024/11/13
      10.31
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      0.27%
    • 2024/11/12
      10.34
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/08
      10.38
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/07
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      0.07
      0.71%

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