安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

10.23美元0.02(0.16%)
2024/11/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      10.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/18
      10.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/15
      10.17
      0.10
      0.99%
    • 2024/11/14
      10.28
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      10.31
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      0.27%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      10.38
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      0.64%
    • 2024/11/07
      10.31
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      0.71%
    • 2024/11/06
      10.24
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      0.59%
    • 2024/11/05
      10.30
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      0.05%
    • 2024/11/04
      10.31
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      0.32%
    • 2024/10/31
      10.27
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      0.44%
    • 2024/10/30
      10.32
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/29
      10.27
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.30
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/25
      10.34
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      0.24%
    • 2024/10/24
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      0.18%
    • 2024/10/23
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      0.34%
    • 2024/10/22
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      0.35%
    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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