安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元)

10.54美元0.02(0.16%)
2024/11/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      10.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      10.55
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/18
      10.50
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/15
      10.48
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/14
      10.54
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      10.58
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/12
      10.61
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/08
      10.64
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/07
      10.58
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/06
      10.50
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/05
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/04
      10.57
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/31
      10.54
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/30
      10.58
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/29
      10.54
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.56
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/25
      10.60
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/24
      10.58
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/23
      10.56
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/22
      10.60
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/21
      10.63
      0.07
      0.69%
    • 2024/10/18
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/17
      10.70
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/16
      10.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/15
      10.72
      0.05
      0.43%
    • 2024/10/11
      10.67
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      0.02%
    • 2024/10/10
      10.67
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/09
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/08
      10.67
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/07
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