安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元)

10.48美元0.01(0.1%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月3.24%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      10.47
      0.13
      1.22%
    • 2024/12/18
      10.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      10.61
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/12
      10.66
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/11
      10.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      10.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/09
      10.73
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/06
      10.75
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/05
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/04
      10.68
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/03
      10.72
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/02
      10.67
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.69
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/27
      10.64
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/26
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      10.62
      0.09
      0.83%
    • 2024/11/22
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/21
      10.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      10.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      10.55
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/18
      10.50
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/15
      10.48
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/14
      10.54
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      10.58
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/12
      10.61
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/08
      10.64
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/07
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