安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元)

10.82美元0.02(0.17%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.26%
3月5.77%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      10.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/02
      10.80
      0.07
      0.63%
    • 2024/10/01
      10.87
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/30
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/27
      10.84
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/26
      10.81
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/25
      10.84
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/24
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/23
      10.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/20
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/19
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/18
      10.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/17
      10.87
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/16
      10.84
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/13
      10.83
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/11
      10.81
      0.03
      0.25%

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