安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)

1012.92美元0.96(0.1%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月2.55%
3月2.87%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      1,012.92
      0.96
      0.10%
    • 2025/01/13
      1,013.88
      1.20
      0.12%
    • 2025/01/10
      1,015.08
      3.40
      0.33%
    • 2025/01/08
      1,018.48
      2.92
      0.29%
    • 2025/01/07
      1,021.40
      2.26
      0.22%
    • 2025/01/06
      1,023.66
      4.65
      0.45%
    • 2025/01/03
      1,028.31
      0.02
      0.00%
    • 2025/01/02
      1,028.33
      2.36
      0.23%
    • 2024/12/31
      1,030.69
      1.87
      0.18%
    • 2024/12/30
      1,028.82
      2.60
      0.25%
    • 2024/12/27
      1,031.42
      5.84
      0.57%
    • 2024/12/23
      1,025.58
      0.89
      0.09%
    • 2024/12/20
      1,026.47
      1.02
      0.10%
    • 2024/12/19
      1,025.45
      12.60
      1.21%
    • 2024/12/18
      1,038.05
      0.06
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      1,038.11
      0.49
      0.05%
    • 2024/12/16
      1,038.60
      4.42
      0.42%
    • 2024/12/13
      1,043.02
      4.21
      0.40%
    • 2024/12/12
      1,047.23
      6.66
      0.63%
    • 2024/12/11
      1,053.89
      1.42
      0.14%
    • 2024/12/10
      1,052.47
      1.56
      0.15%
    • 2024/12/09
      1,054.03
      2.49
      0.24%
    • 2024/12/06
      1,056.52
      4.03
      0.38%
    • 2024/12/05
      1,052.49
      2.97
      0.28%
    • 2024/12/04
      1,049.52
      4.07
      0.39%
    • 2024/12/03
      1,053.59
      5.13
      0.49%
    • 2024/12/02
      1,048.46
      1.11
      0.11%
    • 2024/11/29
      1,049.57
      4.88
      0.47%
    • 2024/11/27
      1,044.69
      2.50
      0.24%
    • 2024/11/26
      1,042.19
      0.41
      0.04%

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