安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)

1053.80美元0.17(0.02%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.26%
3月3%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      1,053.80
      0.17
      0.02%
    • 2024/10/10
      1,053.97
      1.37
      0.13%
    • 2024/10/09
      1,055.34
      1.30
      0.12%
    • 2024/10/08
      1,054.04
      3.12
      0.30%
    • 2024/10/07
      1,057.16
      4.22
      0.40%
    • 2024/10/04
      1,061.38
      6.88
      0.64%
    • 2024/10/03
      1,068.26
      1.84
      0.17%
    • 2024/10/02
      1,066.42
      6.77
      0.63%
    • 2024/10/01
      1,073.19
      3.66
      0.34%
    • 2024/09/30
      1,069.53
      0.09
      0.01%
    • 2024/09/27
      1,069.62
      2.62
      0.25%
    • 2024/09/26
      1,067.00
      2.74
      0.26%
    • 2024/09/25
      1,069.74
      1.55
      0.15%
    • 2024/09/24
      1,071.29
      3.96
      0.37%
    • 2024/09/23
      1,067.33
      1.70
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      1,069.03
      0.59
      0.06%
    • 2024/09/19
      1,069.62
      0.51
      0.05%
    • 2024/09/18
      1,070.13
      2.42
      0.23%
    • 2024/09/17
      1,072.55
      2.36
      0.22%
    • 2024/09/16
      1,070.19
      1.92
      0.18%
    • 2024/09/13
      1,072.11
      1.79
      0.17%
    • 2024/09/12
      1,070.32
      0.60
      0.06%
    • 2024/09/11
      1,070.92
      2.70
      0.25%

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