安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)

1033.92美元1.87(0.18%)
2024/11/22更新
績效 / 
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3月1.05%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      1,033.92
      1.87
      0.18%
    • 2024/11/21
      1,035.79
      1.34
      0.13%
    • 2024/11/20
      1,034.45
      1.65
      0.16%
    • 2024/11/19
      1,036.10
      5.14
      0.50%
    • 2024/11/18
      1,030.96
      1.83
      0.18%
    • 2024/11/15
      1,029.13
      9.44
      0.91%
    • 2024/11/14
      1,038.57
      3.55
      0.34%
    • 2024/11/13
      1,042.12
      2.77
      0.27%
    • 2024/11/12
      1,044.89
      3.67
      0.35%
    • 2024/11/08
      1,048.56
      6.67
      0.64%
    • 2024/11/07
      1,041.89
      7.35
      0.71%
    • 2024/11/06
      1,034.54
      6.07
      0.58%
    • 2024/11/05
      1,040.61
      0.51
      0.05%
    • 2024/11/04
      1,041.12
      3.46
      0.33%
    • 2024/10/31
      1,037.66
      4.55
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      1,042.21
      4.81
      0.46%
    • 2024/10/29
      1,037.40
      2.85
      0.27%
    • 2024/10/28
      1,040.25
      3.71
      0.36%
    • 2024/10/25
      1,043.96
      2.51
      0.24%
    • 2024/10/24
      1,041.45
      1.94
      0.19%
    • 2024/10/23
      1,039.51
      3.54
      0.34%
    • 2024/10/22
      1,043.05
      3.61
      0.35%
    • 2024/10/21
      1,046.66
      7.09
      0.67%
    • 2024/10/18
      1,053.75
      0.50
      0.05%
    • 2024/10/17
      1,053.25
      4.60
      0.44%
    • 2024/10/16
      1,057.85
      3.03
      0.29%
    • 2024/10/15
      1,054.82
      1.02
      0.10%
    • 2024/10/11
      1,053.80
      0.17
      0.02%
    • 2024/10/10
      1,053.97
      1.37
      0.13%
    • 2024/10/09
      1,055.34
      1.30
      0.12%

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