瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)

9683.00日圓10(0.1%)

2026/01/12更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/12
9,683.00
10.00
0.10%
2026/01/09
9,693.00
24.00
0.25%
2026/01/08
9,669.00
23.00
0.24%
2026/01/07
9,692.00
13.00
0.13%
2026/01/06
9,679.00
1.00
0.01%
2026/01/05
9,678.00
17.00
0.18%
2026/01/02
9,661.00
11.00
0.11%
2025/12/31
9,672.00
26.00
0.27%
2025/12/30
9,698.00
8.00
0.08%
2025/12/29
9,706.00
9.00
0.09%
2025/12/24
9,697.00
23.00
0.24%
2025/12/23
9,674.00
2.00
0.02%
2025/12/22
9,672.00
1.00
0.01%
2025/12/19
9,673.00
15.00
0.16%
2025/12/18
9,688.00
22.00
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/17
9,666.00
3.00
0.03%
2025/12/16
9,669.00
13.00
0.14%
2025/12/15
9,656.00
29.00
0.30%
2025/12/12
9,685.00
42.00
0.43%
2025/12/11
9,727.00
6.00
0.06%
2025/12/10
9,733.00
25.00
0.26%
2025/12/09
9,708.00
11.00
0.11%
2025/12/08
9,719.00
8.00
0.08%
2025/12/05
9,727.00
14.00
0.14%
2025/12/04
9,741.00
17.00
0.17%
2025/12/03
9,758.00
12.00
0.12%
2025/12/02
9,746.00
12.00
0.12%
2025/12/01
9,734.00
45.00
0.46%
2025/11/28
9,779.00
10.00
0.10%
2025/11/26
9,789.00
22.00
0.23%

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