瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)

10135.00日圓13(0.13%)
2024/12/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      10,135.00
      13.00
      0.13%
    • 2024/12/09
      10,148.00
      24.00
      0.24%
    • 2024/12/06
      10,172.00
      12.00
      0.12%
    • 2024/12/05
      10,160.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10,161.00
      43.00
      0.43%
    • 2024/12/03
      10,118.00
      24.00
      0.24%
    • 2024/12/02
      10,142.00
      16.00
      0.16%
    • 2024/11/29
      10,126.00
      46.00
      0.46%
    • 2024/11/27
      10,080.00
      21.00
      0.21%
    • 2024/11/26
      10,059.00
      22.00
      0.22%
    • 2024/11/25
      10,081.00
      100.00
      1.00%
    • 2024/11/22
      9,981.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      9,980.00
      8.00
      0.08%
    • 2024/11/20
      9,988.00
      22.00
      0.22%
    • 2024/11/19
      10,010.00
      17.00
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      9,993.00
      19.00
      0.19%
    • 2024/11/15
      9,974.00
      45.00
      0.45%
    • 2024/11/14
      10,019.00
      7.00
      0.07%
    • 2024/11/13
      10,026.00
      29.00
      0.29%
    • 2024/11/12
      10,055.00
      86.00
      0.85%
    • 2024/11/08
      10,141.00
      4.00
      0.04%
    • 2024/11/07
      10,137.00
      108.00
      1.08%
    • 2024/11/06
      10,029.00
      71.00
      0.70%
    • 2024/11/05
      10,100.00
      23.00
      0.23%
    • 2024/11/04
      10,077.00
      3.00
      0.03%
    • 2024/10/31
      10,080.00
      14.00
      0.14%
    • 2024/10/30
      10,094.00
      31.00
      0.31%
    • 2024/10/29
      10,125.00
      39.00
      0.39%
    • 2024/10/28
      10,086.00
      48.00
      0.47%
    • 2024/10/25
      10,134.00
      14.00
      0.14%

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