瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)

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2024/12/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      9,839.00
      35.00
      0.35%
    • 2024/12/20
      9,874.00
      24.00
      0.24%
    • 2024/12/19
      9,850.00
      72.00
      0.73%
    • 2024/12/18
      9,922.00
      101.00
      1.01%
    • 2024/12/17
      10,023.00
      31.00
      0.31%
    • 2024/12/16
      9,992.00
      24.00
      0.24%
    • 2024/12/13
      10,016.00
      31.00
      0.31%
    • 2024/12/12
      10,047.00
      65.00
      0.64%
    • 2024/12/11
      10,112.00
      23.00
      0.23%
    • 2024/12/10
      10,135.00
      13.00
      0.13%
    • 2024/12/09
      10,148.00
      24.00
      0.24%
    • 2024/12/06
      10,172.00
      12.00
      0.12%
    • 2024/12/05
      10,160.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10,161.00
      43.00
      0.43%
    • 2024/12/03
      10,118.00
      24.00
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10,142.00
      16.00
      0.16%
    • 2024/11/29
      10,126.00
      46.00
      0.46%
    • 2024/11/27
      10,080.00
      21.00
      0.21%
    • 2024/11/26
      10,059.00
      22.00
      0.22%
    • 2024/11/25
      10,081.00
      100.00
      1.00%
    • 2024/11/22
      9,981.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      9,980.00
      8.00
      0.08%
    • 2024/11/20
      9,988.00
      22.00
      0.22%
    • 2024/11/19
      10,010.00
      17.00
      0.17%

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