瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)

9697.00日圓28(0.29%)

2025/06/11更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
9,697.00
28.00
0.29%
2025/06/10
9,669.00
29.00
0.30%
2025/06/06
9,640.00
46.00
0.48%
2025/06/05
9,686.00
19.00
0.20%
2025/06/04
9,705.00
63.00
0.65%
2025/06/03
9,642.00
11.00
0.11%
2025/06/02
9,631.00
27.00
0.28%
2025/05/30
9,658.00
47.00
0.49%
2025/05/28
9,611.00
17.00
0.18%
2025/05/27
9,628.00
62.00
0.65%
2025/05/23
9,566.00
25.00
0.26%
2025/05/22
9,541.00
2.00
0.02%
2025/05/21
9,543.00
69.00
0.72%
2025/05/20
9,612.00
12.00
0.13%
2025/05/19
9,624.00
38.00
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
9,662.00
48.00
0.50%
2025/05/15
9,614.00
8.00
0.08%
2025/05/14
9,606.00
29.00
0.30%
2025/05/13
9,635.00
3.00
0.03%
2025/05/12
9,632.00
16.00
0.17%
2025/05/08
9,648.00
40.00
0.41%
2025/05/07
9,688.00
19.00
0.20%
2025/05/06
9,669.00
19.00
0.20%
2025/05/05
9,650.00
49.00
0.51%
2025/05/02
9,699.00
24.00
0.25%
2025/04/30
9,723.00
38.00
0.39%
2025/04/29
9,761.00
15.00
0.15%
2025/04/28
9,746.00
27.00
0.28%
2025/04/25
9,719.00
43.00
0.44%
2025/04/24
9,676.00
55.00
0.57%

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