瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)

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2024/09/11更新
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3月4.29%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10,477.00
      22.00
      0.21%
    • 2024/09/10
      10,455.00
      5.00
      0.05%
    • 2024/09/09
      10,460.00
      48.00
      0.46%
    • 2024/09/06
      10,412.00
      8.00
      0.08%
    • 2024/09/05
      10,404.00
      27.00
      0.26%
    • 2024/09/04
      10,377.00
      48.00
      0.47%
    • 2024/09/03
      10,329.00
      38.00
      0.37%
    • 2024/09/02
      10,291.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/08/30
      10,292.00
      33.00
      0.32%
    • 2024/08/29
      10,325.00
      14.00
      0.14%
    • 2024/08/28
      10,339.00
      12.00
      0.12%
    • 2024/08/27
      10,351.00
      7.00
      0.07%
    • 2024/08/26
      10,358.00
      9.00
      0.09%
    • 2024/08/23
      10,367.00
      42.00
      0.41%
    • 2024/08/22
      10,325.00
      43.00
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      10,368.00
      13.00
      0.13%

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