安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)

1831.53日圓3.5(0.19%)

2025/03/14更新

績效 /

1月5.29%

3月5.08%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
1,831.53
3.50
0.19%
2025/03/13
1,828.03
4.14
0.23%
2025/03/12
1,832.17
3.29
0.18%
2025/03/11
1,828.88
10.28
0.56%
2025/03/10
1,839.16
21.20
1.14%
2025/03/07
1,860.36
7.53
0.40%
2025/03/06
1,867.89
4.26
0.23%
2025/03/05
1,872.15
1.36
0.07%
2025/03/04
1,870.79
28.60
1.51%
2025/03/03
1,899.39
12.29
0.65%
2025/02/28
1,887.10
11.75
0.62%
2025/02/27
1,898.85
5.01
0.26%
2025/02/26
1,903.86
6.74
0.36%
2025/02/25
1,897.12
6.70
0.35%
2025/02/24
1,903.82
19.96
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
1,923.78
1.96
0.10%
2025/02/20
1,925.74
5.55
0.29%
2025/02/19
1,931.29
2.73
0.14%
2025/02/18
1,934.02
15.26
0.78%
2025/02/14
1,949.28
8.85
0.46%
2025/02/13
1,940.43
6.05
0.31%
2025/02/12
1,934.38
5.31
0.27%
2025/02/11
1,939.69
0.97
0.05%
2025/02/10
1,940.66
6.21
0.32%
2025/02/07
1,946.87
1.78
0.09%
2025/02/06
1,945.09
8.74
0.45%
2025/02/05
1,936.35
3.27
0.17%
2025/02/04
1,933.08
9.50
0.49%
2025/02/03
1,923.58
24.57
1.26%
2025/01/31
1,948.15
4.81
0.25%

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