安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)

1926.51日圓11.62(0.61%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.68%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      1,926.51
      11.62
      0.61%
    • 2024/12/20
      1,914.89
      11.80
      0.61%
    • 2024/12/19
      1,926.69
      28.99
      1.48%
    • 2024/12/18
      1,955.68
      1.71
      0.09%
    • 2024/12/17
      1,957.39
      3.78
      0.19%
    • 2024/12/16
      1,961.17
      14.88
      0.75%
    • 2024/12/13
      1,976.05
      4.70
      0.24%
    • 2024/12/12
      1,980.75
      1.05
      0.05%
    • 2024/12/11
      1,979.70
      1.69
      0.09%
    • 2024/12/10
      1,978.01
      8.25
      0.42%
    • 2024/12/09
      1,986.26
      3.10
      0.16%
    • 2024/12/06
      1,983.16
      1.11
      0.06%
    • 2024/12/05
      1,982.05
      4.96
      0.25%
    • 2024/12/04
      1,977.09
      5.23
      0.27%
    • 2024/12/03
      1,971.86
      1.34
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      1,970.52
      1.69
      0.09%
    • 2024/11/29
      1,968.83
      0.91
      0.05%
    • 2024/11/27
      1,967.92
      0.58
      0.03%
    • 2024/11/26
      1,967.34
      1.07
      0.05%
    • 2024/11/25
      1,966.27
      7.44
      0.38%
    • 2024/11/22
      1,958.83
      4.92
      0.25%
    • 2024/11/21
      1,953.91
      5.58
      0.29%
    • 2024/11/20
      1,948.33
      5.45
      0.28%
    • 2024/11/19
      1,942.88
      3.11
      0.16%

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