摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-F股(每月派息)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      100.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/24
      100.23
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/23
      100.31
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/22
      100.36
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/19
      100.27
      0.39
      0.39%
    • 2024/07/18
      100.66
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/17
      100.57
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/16
      100.48
      0.12
      0.12%
    • 2024/07/15
      100.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/12
      100.38
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/11
      100.48
      0.54
      0.54%
    • 2024/07/10
      99.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      99.96
      0.38
      0.38%
    • 2024/07/08
      100.34
      0.27
      0.27%
    • 2024/07/05
      100.07
      0.45
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      99.62
      0.24
      0.24%
    • 2024/07/02
      99.38
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/01
      99.28
      0.64
      0.64%
    • 2024/06/28
      99.92
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/27
      99.85
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/26
      99.75
      0.32
      0.32%
    • 2024/06/25
      100.07
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/24
      100.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/21
      100.03
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/20
      99.90
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    • 2024/06/18
      100.00
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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