摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-F股(每月派息)

99.72美元0.1(0.1%)

2025/06/16更新

績效 /

1月0.69%

3月1.07%

1年3.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
99.72
0.10
0.10%
2025/06/13
99.82
0.07
0.07%
2025/06/12
99.89
0.48
0.48%
2025/06/11
99.41
0.57
0.57%
2025/06/10
99.98
0.39
0.39%
2025/06/09
99.59
0.02
0.02%
2025/06/06
99.61
0.45
0.45%
2025/06/05
100.06
0.28
0.28%
2025/06/04
99.78
0.09
0.09%
2025/06/03
99.69
0.25
0.25%
2025/06/02
99.44
0.13
0.13%
2025/05/30
99.57
0.10
0.10%
2025/05/29
99.47
0.30
0.30%
2025/05/28
99.17
0.02
0.02%
2025/05/27
99.15
0.30
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
98.85
0.36
0.37%
2025/05/22
98.49
0.41
0.42%
2025/05/21
98.90
0.32
0.32%
2025/05/20
99.22
0.31
0.31%
2025/05/19
98.91
0.50
0.50%
2025/05/16
99.41
0.48
0.49%
2025/05/15
98.93
0.01
0.01%
2025/05/14
98.94
0.01
0.01%
2025/05/13
98.93
0.01
0.01%
2025/05/12
98.92
0.25
0.25%
2025/05/09
99.17
0.17
0.17%
2025/05/08
99.34
0.37
0.37%
2025/05/07
99.71
0.41
0.41%
2025/05/06
99.30
0.14
0.14%
2025/05/05
99.44
0.14
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