摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-F股(每月派息)

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2025/02/07更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      100.52
      0.28
      0.28%
    • 2025/02/06
      100.80
      0.07
      0.07%
    • 2025/02/05
      100.73
      0.62
      0.62%
    • 2025/02/04
      100.11
      0.20
      0.20%
    • 2025/02/03
      100.31
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/31
      100.30
      0.12
      0.12%
    • 2025/01/30
      100.18
      0.07
      0.07%
    • 2025/01/29
      100.11
      0.20
      0.20%
    • 2025/01/28
      99.91
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/27
      99.88
      0.39
      0.39%
    • 2025/01/24
      99.49
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/23
      99.47
      0.32
      0.32%
    • 2025/01/22
      99.79
      0.06
      0.06%
    • 2025/01/21
      99.73
      0.26
      0.26%
    • 2025/01/17
      99.47
      0.36
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      99.11
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/15
      99.10
      0.75
      0.76%
    • 2025/01/14
      98.35
      0.12
      0.12%
    • 2025/01/13
      98.47
      0.20
      0.20%
    • 2025/01/10
      98.67
      0.44
      0.44%
    • 2025/01/09
      99.11
      0.14
      0.14%
    • 2025/01/08
      98.97
      0.69
      0.69%
    • 2025/01/07
      99.66
      0.09
      0.09%
    • 2025/01/06
      99.75
      0.34
      0.34%
    • 2025/01/03
      100.09
      0.06
      0.06%
    • 2025/01/02
      100.15
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/31
      100.23
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/30
      100.11
      0.18
      0.18%
    • 2024/12/27
      99.93
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/23
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