摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-F股(每月派息)

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2024/09/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      102.74
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/05
      102.76
      0.47
      0.46%
    • 2024/09/04
      102.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/03
      102.28
      0.13
      0.13%
    • 2024/08/30
      102.15
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/29
      102.11
      0.16
      0.16%
    • 2024/08/28
      102.27
      0.15
      0.15%
    • 2024/08/27
      102.12
      0.24
      0.23%
    • 2024/08/26
      102.36
      0.20
      0.20%
    • 2024/08/23
      102.16
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/22
      102.18
      0.10
      0.10%
    • 2024/08/21
      102.28
      0.15
      0.15%
    • 2024/08/20
      102.13
      0.23
      0.23%
    • 2024/08/19
      101.90
      0.12
      0.12%
    • 2024/08/16
      101.78
      0.33
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      101.45
      0.40
      0.39%
    • 2024/08/14
      101.85
      0.33
      0.33%
    • 2024/08/13
      101.52
      0.28
      0.28%
    • 2024/08/12
      101.24
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/09
      101.17
      0.39
      0.39%
    • 2024/08/08
      100.78
      0.76
      0.75%
    • 2024/08/07
      101.54
      0.16
      0.16%
    • 2024/08/06
      101.70
      0.34
      0.33%
    • 2024/08/05
      102.04
      0.09
      0.09%
    • 2024/08/02
      101.95
      0.53
      0.52%
    • 2024/08/01
      101.42
      0.41
      0.41%
    • 2024/07/31
      101.01
      0.29
      0.29%
    • 2024/07/30
      100.72
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/29
      100.61
      0.18
      0.18%
    • 2024/07/26
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