摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-F股(每月派息)

99.37美元0.16(0.16%)
2024/05/28更新
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3月
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      99.37
      0.16
      0.16%
    • 2024/05/24
      99.21
      0.14
      0.14%
    • 2024/05/23
      99.35
      0.19
      0.19%
    • 2024/05/22
      99.54
      0.20
      0.20%
    • 2024/05/21
      99.74
      0.19
      0.19%
    • 2024/05/20
      99.55
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/17
      99.64
      0.18
      0.18%
    • 2024/05/16
      99.82
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/15
      99.69
      0.43
      0.43%
    • 2024/05/14
      99.26
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      99.24
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/10
      99.20
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/09
      99.13
      0.10
      0.10%
    • 2024/05/08
      99.23
      0.57
      0.57%
    • 2024/05/07
      99.80
      0.36
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      99.44
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/03
      99.33
      0.71
      0.72%
    • 2024/05/02
      98.62
      0.19
      0.19%
    • 2024/05/01
      98.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/30
      98.41
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/29
      98.50
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/26
      98.36
      0.43
      0.44%
    • 2024/04/25
      97.93
      0.43
      0.44%
    • 2024/04/24
      98.36
      0.28
      0.28%
    • 2024/04/23
      98.64
      0.30
      0.31%
    • 2024/04/22
      98.34
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/19
      98.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      98.30
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/17
      98.24
      0.18
      0.18%
    • 2024/04/16
      98.06
      0.35
      0.36%

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