摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-F股(每月派息)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      100.08
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/19
      100.01
      0.86
      0.85%
    • 2024/12/18
      100.87
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/17
      100.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      100.93
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/13
      101.02
      0.32
      0.32%
    • 2024/12/12
      101.34
      0.45
      0.44%
    • 2024/12/11
      101.79
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/10
      101.70
      0.49
      0.48%
    • 2024/12/09
      102.19
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/06
      102.31
      0.32
      0.31%
    • 2024/12/05
      101.99
      0.24
      0.24%
    • 2024/12/04
      101.75
      0.25
      0.25%
    • 2024/12/03
      102.00
      0.33
      0.33%
    • 2024/12/02
      101.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      101.67
      0.36
      0.36%
    • 2024/11/27
      101.31
      0.22
      0.22%
    • 2024/11/26
      101.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      101.10
      0.57
      0.57%
    • 2024/11/22
      100.53
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/21
      100.60
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/20
      100.50
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/19
      100.67
      0.37
      0.37%
    • 2024/11/18
      100.30
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      100.28
      0.32
      0.32%
    • 2024/11/14
      100.60
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/13
      100.77
      0.24
      0.24%
    • 2024/11/12
      101.01
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/08
      101.08
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/07
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      0.46
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