摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)

99.23美元0.5(0.5%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.2%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      99.23
      0.50
      0.50%
    • 2024/05/16
      99.73
      1.38
      1.40%
    • 2024/05/15
      98.35
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/14
      98.31
      0.14
      0.14%
    • 2024/05/13
      98.17
      0.71
      0.73%
    • 2024/05/10
      97.46
      0.59
      0.61%
    • 2024/05/09
      96.87
      0.20
      0.21%
    • 2024/05/08
      96.67
      1.76
      1.79%
    • 2024/05/07
      98.43
      1.50
      1.55%
    • 2024/05/02
      96.93
      0.22
      0.23%
    • 2024/05/01
      96.71
      0.67
      0.69%
    • 2024/04/30
      97.38
      1.61
      1.68%
    • 2024/04/26
      95.77
      0.90
      0.95%
    • 2024/04/25
      94.87
      1.56
      1.62%
    • 2024/04/24
      96.43
      2.24
      2.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      94.19
      0.33
      0.35%
    • 2024/04/22
      93.86
      0.78
      0.84%
    • 2024/04/19
      93.08
      2.50
      2.62%
    • 2024/04/18
      95.58
      0.35
      0.37%
    • 2024/04/17
      95.23
      0.85
      0.89%
    • 2024/04/16
      96.08
      1.81
      1.85%
    • 2024/04/15
      97.89
      0.65
      0.66%
    • 2024/04/12
      98.54
      0.31
      0.32%
    • 2024/04/11
      98.23
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/10
      98.33
      0.57
      0.58%
    • 2024/04/09
      98.90
      0.95
      0.97%

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