瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣

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2025/02/10更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      103.40
      0.16
      0.16%
    • 2025/02/07
      103.24
      0.22
      0.21%
    • 2025/02/06
      103.46
      0.16
      0.16%
    • 2025/02/05
      103.30
      0.33
      0.32%
    • 2025/02/04
      103.63
      0.20
      0.19%
    • 2025/02/03
      103.43
      1.66
      1.58%
    • 2025/01/22
      105.09
      0.76
      0.73%
    • 2025/01/21
      104.33
      0.29
      0.28%
    • 2025/01/20
      104.04
      0.05
      0.05%
    • 2025/01/17
      103.99
      0.75
      0.73%
    • 2025/01/16
      103.24
      0.06
      0.06%
    • 2025/01/15
      103.30
      0.31
      0.30%
    • 2025/01/14
      102.99
      0.48
      0.47%
    • 2025/01/13
      102.51
      0.53
      0.51%
    • 2025/01/10
      103.04
      0.91
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/09
      103.95
      0.16
      0.15%
    • 2025/01/08
      104.11
      0.16
      0.15%
    • 2025/01/07
      104.27
      0.28
      0.27%
    • 2025/01/06
      104.55
      0.61
      0.59%
    • 2025/01/03
      103.94
      0.20
      0.19%
    • 2025/01/02
      103.74
      0.59
      0.57%
    • 2024/12/31
      104.33
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/30
      104.27
      0.71
      0.68%
    • 2024/12/27
      104.98
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/24
      105.07
      0.37
      0.35%
    • 2024/12/23
      104.70
      0.61
      0.59%
    • 2024/12/20
      104.09
      0.50
      0.48%
    • 2024/12/19
      104.59
      0.58
      0.56%
    • 2024/12/18
      104.01
      0.60
      0.57%
    • 2024/12/17
      104.61
      0.54
      0.51%

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