瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣

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2025/07/16更新

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-

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
102.99
0.32
0.31%
2025/07/15
103.31
0.30
0.29%
2025/07/14
103.01
0.07
0.07%
2025/07/11
102.94
0.02
0.02%
2025/07/10
102.92
0.06
0.06%
2025/07/09
102.86
0.05
0.05%
2025/07/08
102.81
0.08
0.08%
2025/07/07
102.73
0.15
0.15%
2025/07/04
102.58
0.24
0.23%
2025/07/03
102.82
0.80
0.78%
2025/07/02
102.02
0.02
0.02%
2025/07/01
102.04
0.36
0.35%
2025/06/30
102.40
0.06
0.06%
2025/06/27
102.46
0.40
0.39%
2025/06/26
102.06
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
102.00
0.40
0.39%
2025/06/24
101.60
0.45
0.45%
2025/06/23
101.15
0.37
0.37%
2025/06/20
100.78
0.01
0.01%
2025/06/19
100.79
0.01
0.01%
2025/06/18
100.80
0.24
0.24%
2025/06/17
101.04
0.09
0.09%
2025/06/16
101.13
0.36
0.36%
2025/06/13
100.77
0.46
0.45%
2025/06/12
101.23
0.01
0.01%
2025/06/11
101.24
0.09
0.09%
2025/06/10
101.15
0.27
0.27%
2025/06/09
100.88
0.04
0.04%
2025/06/06
100.92
0.46
0.46%
2025/06/05
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