瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣

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2024/04/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      102.67
      0.75
      0.74%
    • 2024/04/22
      101.92
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/19
      101.81
      0.55
      0.54%
    • 2024/04/18
      102.36
      0.31
      0.30%
    • 2024/04/17
      102.05
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/16
      102.27
      0.73
      0.71%
    • 2024/04/15
      103.00
      0.15
      0.15%
    • 2024/04/12
      103.15
      0.42
      0.41%
    • 2024/04/11
      103.57
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/10
      103.62
      0.19
      0.18%
    • 2024/04/09
      103.43
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/08
      103.40
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/03
      103.38
      0.21
      0.20%
    • 2024/04/02
      103.17
      0.46
      0.44%
    • 2024/03/28
      103.63
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      103.50
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/26
      103.39
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/25
      103.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      103.45
      0.30
      0.29%
    • 2024/03/21
      103.75
      0.67
      0.65%
    • 2024/03/20
      103.08
      0.74
      0.72%
    • 2024/03/19
      102.34
      1.25
      1.24%
    • 2024/03/18
      101.09
      0.22
      0.22%
    • 2024/03/15
      100.87
      0.15
      0.15%
    • 2024/03/14
      100.72
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/13
      100.62
      0.27
      0.27%
    • 2024/03/12
      100.89
      0.89
      0.89%

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