瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣

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2025/12/09更新

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-

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/09
108.93
0.41
0.38%
2025/12/08
108.52
0.06
0.06%
2025/12/05
108.46
0.30
0.28%
2025/12/04
108.16
0.03
0.03%
2025/12/03
108.13
0.07
0.07%
2025/12/02
108.20
0.19
0.18%
2025/12/01
108.01
1.07
0.98%
2025/11/28
109.08
0.11
0.10%
2025/11/27
108.97
0.16
0.15%
2025/11/26
108.81
0.82
0.76%
2025/11/25
107.99
0.33
0.31%
2025/11/24
107.66
0.67
0.63%
2025/11/21
106.99
0.78
0.72%
2025/11/20
107.77
0.14
0.13%
2025/11/19
107.63
0.31
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
107.32
0.37
0.34%
2025/11/17
107.69
0.13
0.12%
2025/11/14
107.82
0.50
0.46%
2025/11/13
108.32
0.67
0.62%
2025/11/12
108.99
0.35
0.32%
2025/11/11
108.64
0.47
0.44%
2025/11/10
108.17
1.02
0.95%
2025/11/07
107.15
0.31
0.29%
2025/11/06
107.46
0.69
0.64%
2025/11/05
108.15
0.03
0.03%
2025/11/04
108.12
0.83
0.76%
2025/11/03
108.95
0.45
0.41%
2025/10/31
109.40
0.17
0.16%
2025/10/30
109.57
0.46
0.42%
2025/10/29
109.11
0.07
0.06%

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