瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣

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2024/12/30更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      104.27
      0.71
      0.68%
    • 2024/12/27
      104.98
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/24
      105.07
      0.37
      0.35%
    • 2024/12/23
      104.70
      0.61
      0.59%
    • 2024/12/20
      104.09
      0.50
      0.48%
    • 2024/12/19
      104.59
      0.58
      0.56%
    • 2024/12/18
      104.01
      0.60
      0.57%
    • 2024/12/17
      104.61
      0.54
      0.51%
    • 2024/12/16
      105.15
      0.23
      0.22%
    • 2024/12/13
      104.92
      0.28
      0.27%
    • 2024/12/12
      104.64
      0.28
      0.27%
    • 2024/12/11
      104.92
      0.33
      0.32%
    • 2024/12/10
      104.59
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/09
      104.65
      0.48
      0.46%
    • 2024/12/06
      104.17
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      104.12
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/04
      104.04
      0.67
      0.65%
    • 2024/12/03
      103.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      103.36
      0.37
      0.36%
    • 2024/11/29
      103.73
      0.40
      0.38%
    • 2024/11/28
      104.13
      0.29
      0.28%
    • 2024/11/27
      103.84
      1.03
      0.98%
    • 2024/11/26
      104.87
      0.27
      0.26%
    • 2024/11/25
      105.14
      0.24
      0.23%
    • 2024/11/22
      104.90
      0.33
      0.32%
    • 2024/11/21
      104.57
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/20
      104.65
      0.20
      0.19%
    • 2024/11/19
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