瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣

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2024/07/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      106.29
      0.39
      0.37%
    • 2024/07/18
      106.68
      0.19
      0.18%
    • 2024/07/17
      106.87
      1.22
      1.13%
    • 2024/07/16
      108.09
      0.51
      0.47%
    • 2024/07/15
      107.58
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/12
      107.65
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/11
      107.71
      1.33
      1.22%
    • 2024/07/10
      109.04
      0.60
      0.55%
    • 2024/07/09
      108.44
      0.21
      0.19%
    • 2024/07/08
      108.23
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/05
      108.12
      0.19
      0.18%
    • 2024/07/04
      107.93
      0.15
      0.14%
    • 2024/07/03
      107.78
      0.48
      0.45%
    • 2024/07/02
      107.30
      0.14
      0.13%
    • 2024/07/01
      107.16
      0.70
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      107.86
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/27
      107.79
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/26
      107.73
      0.25
      0.23%
    • 2024/06/25
      107.48
      0.09
      0.08%
    • 2024/06/24
      107.39
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/21
      107.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      107.33
      0.43
      0.40%
    • 2024/06/19
      106.90
      0.28
      0.26%
    • 2024/06/18
      106.62
      0.20
      0.19%
    • 2024/06/17
      106.42
      0.30
      0.28%
    • 2024/06/14
      106.12
      0.22
      0.21%
    • 2024/06/13
      105.90
      0.62
      0.59%
    • 2024/06/12
      105.28
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/11
      105.42
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/07
      105.37
      0.13
      0.12%

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