富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣B分配型

10.03南非幣0.01(0.08%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.08%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/22
      10.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/21
      10.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/20
      10.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      10.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/16
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      10.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/14
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      10.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/09
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/07
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      10.01
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/03
      9.99
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.95
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/30
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
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      0.19%
    • 2024/04/26
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      0.20%
    • 2024/04/25
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      0.27%
    • 2024/04/24
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      0.01
      0.06%
    • 2024/04/23
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      0.23%
    • 2024/04/22
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      0.16%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      9.92
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    下載歷史報價