富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣NB分配型

10.13南非幣0.01(0.12%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.27%
3月1.62%
1年8.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.13
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/14
      10.14
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/13
      10.15
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/12
      10.13
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/09
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
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      0.10%
    • 2025/05/07
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      0.09%
    • 2025/05/06
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      0.05%
    • 2025/05/05
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/02
      10.06
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      0.48%
    • 2025/04/30
      10.11
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      0.13%
    • 2025/04/29
      10.12
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/28
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/25
      10.11
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/24
      10.08
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.07
      0.06
      0.56%
    • 2025/04/22
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    • 2025/04/21
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      0.25%
    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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