富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元NB分配型

9.93美元0.05(0.55%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.04%
1年5.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      9.93
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/22
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/21
      9.84
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/17
      9.87
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/16
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/15
      9.83
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/14
      9.81
      0.06
      0.60%
    • 2025/04/11
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/10
      9.76
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/09
      9.73
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/08
      9.77
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/07
      9.74
      0.24
      2.45%
    • 2025/04/02
      9.98
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/01
      9.97
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/31
      10.00
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/27
      10.02
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/26
      10.04
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/25
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/24
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/21
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/20
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/19
      10.04
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/18
      10.02
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/17
      10.02
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    • 2025/03/14
      10.01
      0.01
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    • 2025/03/13
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/12
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/11
      10.03
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/10
      10.04
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價