摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-F股(累計)

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      96.06
      2.82
      2.85%
    • 2024/07/24
      98.88
      1.14
      1.14%
    • 2024/07/23
      100.02
      0.40
      0.40%
    • 2024/07/22
      99.62
      1.43
      1.46%
    • 2024/07/19
      98.19
      1.91
      1.91%
    • 2024/07/18
      100.10
      0.19
      0.19%
    • 2024/07/17
      100.29
      1.90
      1.86%
    • 2024/07/16
      102.19
      0.40
      0.39%
    • 2024/07/15
      102.59
      0.23
      0.22%
    • 2024/07/12
      102.82
      0.30
      0.29%
    • 2024/07/11
      102.52
      0.90
      0.89%
    • 2024/07/10
      101.62
      0.39
      0.39%
    • 2024/07/09
      101.23
      1.22
      1.19%
    • 2024/07/08
      102.45
      0.21
      0.21%
    • 2024/07/05
      102.24
      0.55
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      101.69
      0.74
      0.73%
    • 2024/07/03
      100.95
      1.03
      1.03%
    • 2024/07/02
      99.92
      0.12
      0.12%
    • 2024/07/01
      100.04
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/28
      100.10
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/27
      99.97
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/26
      100.05
      0.54
      0.54%
    • 2024/06/25
      99.51
      0.71
      0.71%
    • 2024/06/24
      100.22
      0.36
      0.36%
    • 2024/06/21
      99.86
      1.49
      1.47%
    • 2024/06/20
      101.35
      1.29
      1.29%
    • 2024/06/19
      100.06
      0.67
      0.67%
    • 2024/06/18
      100.73
      0.50
      0.50%
    • 2024/06/17
      100.23
      0.19
      0.19%
    • 2024/06/14
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