普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)

9.83美元0.02(0.2%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/12/20
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2024/12/18
      9.91
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/17
      9.98
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    • 2024/12/16
      10.00
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    • 2024/12/13
      10.01
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      10.02
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    • 2024/12/10
      10.02
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    • 2024/12/09
      10.03
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    • 2024/12/06
      10.02
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    • 2024/12/05
      10.01
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    • 2024/12/04
      10.00
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    • 2024/12/03
      9.99
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    • 2024/12/02
      9.99
      0.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.97
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    • 2024/11/28
      9.97
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
      9.97
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      9.94
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    • 2024/11/21
      9.94
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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