普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)

9.93美元0.06(0.6%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月1.43%
1年
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.93
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/19
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/14
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      10.02
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      0.10%
    • 2024/11/11
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/08
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/07
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/06
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/05
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/31
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/30
      9.96
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/28
      9.96
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    • 2024/10/25
      9.95
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      0.10%
    • 2024/10/24
      9.94
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      0.10%
    • 2024/10/23
      9.95
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      0.20%
    • 2024/10/22
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/21
      9.99
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      0.70%
    • 2024/10/18
      10.06
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      0.10%
    • 2024/10/17
      10.07
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      0.20%
    • 2024/10/16
      10.05
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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