駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元

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2024/05/28更新
績效 / 
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3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/22
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      9.93
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    • 2024/05/17
      9.93
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    • 2024/05/16
      9.93
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    • 2024/05/15
      9.93
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    • 2024/05/14
      9.96
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    • 2024/05/13
      9.96
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    • 2024/05/10
      9.96
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      0.10%
    • 2024/05/09
      9.97
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    • 2024/05/08
      9.97
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      0.10%
    • 2024/05/07
      9.98
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/03
      9.95
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      0.61%
    • 2024/05/02
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      0.51%
    • 2024/05/01
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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      0.31%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      9.80
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      0.41%
    • 2024/04/24
      9.84
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    • 2024/04/23
      9.84
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
      9.76
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    • 2024/04/18
      9.75
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    • 2024/04/17
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