駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元

10.03美元0.02(0.2%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/15
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2024/10/14
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/11
      10.06
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    • 2024/10/10
      10.04
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    • 2024/10/09
      10.05
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    • 2024/10/08
      10.05
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    • 2024/10/07
      10.06
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    • 2024/10/04
      10.09
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    • 2024/10/03
      10.09
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    • 2024/10/02
      10.10
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    • 2024/10/01
      10.10
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    • 2024/09/30
      10.11
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    • 2024/09/27
      10.11
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    • 2024/09/26
      10.10
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      10.09
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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