駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2024/12/18
      9.90
      0.03
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    • 2024/12/17
      9.93
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    • 2024/12/16
      9.94
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    • 2024/12/13
      9.94
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      10.05
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      10.05
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    • 2024/12/06
      10.05
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    • 2024/12/05
      10.03
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    • 2024/12/04
      10.03
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    • 2024/12/03
      10.02
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    • 2024/12/02
      10.01
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.00
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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