安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)

10.07美元0.02(0.15%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月3.47%
3月2.41%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      10.07
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/21
      10.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      10.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      10.06
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/15
      10.01
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/14
      10.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/13
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.05
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/08
      10.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      10.01
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      10.00
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/03
      9.95
      0.10
      1.01%
    • 2024/05/02
      9.85
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/30
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      9.93
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.90
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/25
      9.83
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/24
      9.90
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/23
      9.85
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/22
      9.78
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      9.81
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/17
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      9.85
      0.13
      1.30%
    • 2024/04/15
      9.98
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/12
      10.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/10
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/09
      10.13
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價