安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)

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2024/09/11更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/10
      10.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/09
      10.04
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/06
      10.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/05
      10.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      10.08
      0.07
      0.66%
    • 2024/09/03
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/30
      10.16
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      0.00%
    • 2024/08/29
      10.16
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      0.02%
    • 2024/08/28
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      10.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/26
      10.18
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/23
      10.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/22
      10.16
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/21
      10.14
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      10.14
      0.05
      0.52%
    • 2024/08/19
      10.09
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/16
      10.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/14
      10.02
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/13
      9.98
      0.05
      0.48%
    • 2024/08/12
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/09
      9.92
      0.05
      0.52%
    • 2024/08/08
      9.86
      0.04
      0.44%
    • 2024/08/07
      9.91
      0.08
      0.84%
    • 2024/08/06
      9.83
      0.06
      0.57%
    • 2024/08/05
      9.77
      0.19
      1.88%
    • 2024/08/02
      9.96
      0.18
      1.77%
    • 2024/08/01
      10.14
      0.05
      0.52%
    • 2024/07/31
      10.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/30
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