鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(澳幣)

9.73澳幣0.03(0.31%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.11%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/17
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      9.72
      0.10
      1.02%
    • 2024/04/15
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/12
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      9.87
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/10
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/09
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      9.98
      0.07
      0.70%
    • 2024/03/28
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/26
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.00
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/21
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/20
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/19
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      9.95
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/13
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/12
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/08
      10.00
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價