鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(澳幣)

10.31澳幣0.07(0.67%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.06%
3月4.95%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      10.31
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/18
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/16
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/15
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/11
      10.31
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      0.68%
    • 2024/07/10
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/09
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      10.22
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    • 2024/07/04
      10.21
      0.01
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    • 2024/07/03
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/02
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      10.14
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/25
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/24
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      10.17
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      0.40%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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      0.20%
    • 2024/06/13
      10.15
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      0.39%
    • 2024/06/12
      10.19
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      0.79%
    • 2024/06/11
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/07
      10.15
      0.04
      0.39%

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