東方匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(澳幣避險)

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2026/01/12更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2026/01/12
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2026/01/09
      11.35
      0.03
      0.27%
    • 2026/01/08
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2026/01/07
      11.34
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    • 2026/01/06
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2026/01/05
      11.32
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      0.36%
    • 2026/01/02
      11.28
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      0.09%
    • 2025/12/31
      11.29
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    • 2025/12/30
      11.29
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      0.09%
    • 2025/12/29
      11.28
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    • 2025/12/24
      11.27
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      0.09%
    • 2025/12/23
      11.26
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      0.27%
    • 2025/12/22
      11.23
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    • 2025/12/19
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2025/12/18
      11.21
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/17
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/16
      11.19
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    • 2025/12/15
      11.21
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      0.18%
    • 2025/12/12
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2025/12/11
      11.21
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      0.63%
    • 2025/12/10
      11.14
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
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    • 2025/11/27
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