鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(人民幣)

9.88離岸人民幣0.07(0.7%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.3%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.88
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/10
      9.95
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/09
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.00
      0.07
      0.70%
    • 2024/03/28
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/26
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/21
      10.07
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/20
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/19
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      9.97
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/13
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/12
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/08
      10.03
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價