鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(人民幣)

9.80離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.68%
3月3.35%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/23
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/20
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/19
      9.77
      0.10
      1.01%
    • 2024/12/18
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/17
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/16
      9.92
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/13
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/12
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/11
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/10
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/09
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      10.09
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/29
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/28
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/26
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/25
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/22
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/21
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/20
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      9.97
      0.01
      0.10%

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