鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(人民幣)

9.70離岸人民幣0.03(0.31%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.22%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/17
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      9.69
      0.09
      0.92%
    • 2024/04/15
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/12
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/10
      9.89
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/09
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      9.95
      0.07
      0.70%
    • 2024/03/28
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/26
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.97
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/21
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/20
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/19
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      9.92
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價