鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣)

10.90離岸人民幣0(0%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.58%
1年4.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/05
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/04
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/03
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/31
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2025/10/30
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2025/10/29
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/28
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/22
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/21
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/20
      10.98
      0.06
      0.55%
    • 2025/10/17
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2025/10/16
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/15
      10.94
      0.08
      0.74%
    • 2025/10/14
      10.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/13
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2025/10/09
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2025/10/08
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/07
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2025/10/03
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2025/10/02
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/01
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2025/09/30
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2025/09/26
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2025/09/25
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2025/09/24
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2025/09/23
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2025/09/22
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2025/09/19
      10.91
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      0.18%
    • 2025/09/18
      10.93
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