鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣)

10.25離岸人民幣0.11(1.06%)
2024/12/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.25
      0.11
      1.06%
    • 2024/12/18
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/17
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/16
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/13
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/12
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/11
      10.50
      0.02
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    • 2024/12/10
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/09
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      10.56
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    • 2024/12/05
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/04
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/29
      10.56
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/26
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/25
      10.51
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/22
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/21
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/20
      10.39
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      0.29%
    • 2024/11/19
      10.42
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      0.10%
    • 2024/11/18
      10.41
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    • 2024/11/15
      10.38
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      10.52
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    • 2024/11/08
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