路博邁ESG優選平衡基金N月配(美元)

10.16美元0.03(0.29%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.87%
3月3.83%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/27
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/26
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2024/09/25
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/24
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/23
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/20
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/19
      10.16
      0.12
      1.20%
    • 2024/09/18
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/16
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/13
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/12
      10.04
      0.07
      0.70%
    • 2024/09/11
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/10
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      0.03
      0.30%
    • 2024/09/09
      9.89
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      9.83
      0.10
      1.01%
    • 2024/09/05
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      0.20%
    • 2024/09/04
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      0.01
      0.10%
    • 2024/09/03
      9.96
      0.13
      1.29%
    • 2024/08/30
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/29
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2024/08/27
      10.10
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      0.10%
    • 2024/08/23
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      0.60%
    • 2024/08/22
      10.05
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    • 2024/08/21
      10.10
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    • 2024/08/20
      10.08
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    • 2024/08/19
      10.06
      0.06
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    • 2024/08/16
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/15
      9.97
      0.08
      0.81%

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