群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)

10.16美元0.01(0.06%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.46%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.16
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      10.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      10.16
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/22
      10.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      10.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      10.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      10.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/14
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      10.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      10.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/08
      10.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/07
      10.11
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/06
      10.10
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      10.10
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/04
      10.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/01
      10.13
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/30
      10.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/29
      10.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/28
      10.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/25
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      10.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/23
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/22
      10.15
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      0.08%
    • 2024/10/21
      10.16
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    • 2024/10/18
      10.17
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    • 2024/10/17
      10.16
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      0.01%
    • 2024/10/16
      10.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/15
      10.15
      0.02
      0.17%

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