群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)

9.96美元0.02(0.16%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.06%

3月0.71%

1年4.96%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
9.96
0.02
0.16%
2025/11/12
9.98
0.01
0.11%
2025/11/10
9.97
0.01
0.14%
2025/11/07
9.95
0.01
0.07%
2025/11/06
9.96
0.01
0.08%
2025/11/05
9.95
0.06
0.56%
2025/11/04
10.01
0.01
0.11%
2025/11/03
10.02
0.02
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2025/10/31
10.04
0.01
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2025/10/29
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0.13%
2025/10/28
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0.05%
2025/10/27
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10.04
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2025/10/22
10.04
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0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
10.04
0.01
0.07%
2025/10/20
10.03
0.01
0.11%
2025/10/17
10.02
0.01
0.07%
2025/10/16
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2025/10/15
10.03
0.03
0.34%
2025/10/14
9.99
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2025/10/09
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2025/10/08
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2025/10/07
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