群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)

9.96美元0.02(0.17%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.21%
1年6.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      9.96
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/24
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/23
      9.92
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/22
      9.89
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/21
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/17
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/16
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/15
      9.84
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/14
      9.82
      0.05
      0.50%
    • 2025/04/11
      9.77
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/10
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      0.03
      0.33%
    • 2025/04/09
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      0.02
      0.20%
    • 2025/04/08
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      0.01
      0.08%
    • 2025/04/07
      9.76
      0.24
      2.43%
    • 2025/04/02
      10.00
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/31
      9.99
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    • 2025/03/28
      10.00
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      0.01%
    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
      10.01
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      0.16%
    • 2025/03/25
      10.03
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      0.01%
    • 2025/03/24
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      0.02%
    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
      10.00
      0.02
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    • 2025/03/12
      10.03
      0.01
      0.05%

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