群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元)

10.63美元0.02(0.17%)

2025/05/21更新

績效 /

1月1.53%

3月0.31%

1年5.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
10.63
0.02
0.17%
2025/05/20
10.65
0.01
0.06%
2025/05/19
10.64
0.00
0.03%
2025/05/16
10.64
0.01
0.07%
2025/05/15
10.63
0.01
0.08%
2025/05/14
10.62
0.00
0.01%
2025/05/13
10.62
0.02
0.17%
2025/05/12
10.60
0.03
0.32%
2025/05/09
10.57
0.00
0.00%
2025/05/08
10.57
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0.03%
2025/05/07
10.57
0.01
0.10%
2025/05/06
10.56
0.00
0.01%
2025/05/05
10.56
0.01
0.05%
2025/05/02
10.56
0.01
0.05%
2025/04/30
10.56
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
10.58
0.01
0.08%
2025/04/28
10.57
0.01
0.08%
2025/04/25
10.56
0.02
0.17%
2025/04/24
10.54
0.02
0.21%
2025/04/23
10.52
0.04
0.34%
2025/04/22
10.49
0.02
0.15%
2025/04/21
10.47
0.01
0.06%
2025/04/17
10.48
0.02
0.20%
2025/04/16
10.46
0.02
0.20%
2025/04/15
10.44
0.03
0.28%
2025/04/14
10.41
0.05
0.50%
2025/04/11
10.36
0.00
0.03%
2025/04/10
10.35
0.03
0.33%
2025/04/09
10.32
0.02
0.20%
2025/04/08
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0.01
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