富達基金-美元債券基金 (B股C月配息美元)

9.63美元0.01(0.07%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.42%
1年2.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/24
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/21
      9.65
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/20
      9.67
      0.05
      0.50%
    • 2025/03/19
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/18
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/17
      9.64
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/14
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/13
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/12
      9.61
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/11
      9.65
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/10
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/07
      9.66
      0.04
      0.45%
    • 2025/03/06
      9.62
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/05
      9.65
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/03
      9.68
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/28
      9.70
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/27
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/26
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2025/02/25
      9.66
      0.05
      0.53%
    • 2025/02/24
      9.61
      0.03
      0.36%
    • 2025/02/21
      9.58
      0.03
      0.26%
    • 2025/02/20
      9.55
      0.03
      0.28%
    • 2025/02/19
      9.53
      0.02
      0.16%
    • 2025/02/18
      9.54
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/17
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/14
      9.58
      0.05
      0.56%
    • 2025/02/13
      9.53
      0.05
      0.55%
    • 2025/02/12
      9.47
      0.06
      0.59%

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