富達基金-美元債券基金 (B股C月配息美元)

9.55美元0.02(0.23%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.79%
1年4.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      9.55
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/12
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/11
      9.56
      0.03
      0.28%
    • 2025/11/10
      9.54
      0.02
      0.24%
    • 2025/11/07
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/06
      9.55
      0.04
      0.46%
    • 2025/11/05
      9.51
      0.04
      0.39%
    • 2025/11/04
      9.55
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/03
      9.53
      0.07
      0.70%
    • 2025/10/31
      9.60
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/30
      9.60
      0.06
      0.63%
    • 2025/10/29
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/28
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/27
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/24
      9.65
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      9.65
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/22
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/21
      9.68
      0.02
      0.23%
    • 2025/10/20
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/17
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/16
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/15
      9.63
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/14
      9.61
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/13
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/10
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2025/10/09
      9.56
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/08
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/07
      9.57
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/06
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2025/10/03
      9.59
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價