富達基金－美元債券基金 (B股C月配息美元)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.61
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/19
      9.57
      0.09
      0.97%
    • 2024/12/18
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/17
      9.67
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      9.67
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/12
      9.72
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/11
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      9.76
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/09
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/06
      9.80
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/05
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      9.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      9.77
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/02
      9.78
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/28
      9.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      9.79
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/26
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      9.75
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/22
      9.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      9.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      9.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      9.70
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      0.39%
    • 2024/11/18
      9.67
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      0.12%
    • 2024/11/15
      9.65
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      0.32%
    • 2024/11/14
      9.69
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    • 2024/11/13
      9.68
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      0.01%
    • 2024/11/12
      9.68
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      0.45%
    • 2024/11/11
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