富達基金-全球入息基金 (B股累計美元)

11.60美元0.06(0.52%)
2024/12/06更新
績效 / 
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3月0.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      11.60
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/05
      11.66
      0.08
      0.69%
    • 2024/12/04
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/03
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/28
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/27
      11.49
      0.08
      0.70%
    • 2024/11/26
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/22
      11.40
      0.09
      0.80%
    • 2024/11/21
      11.31
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/20
      11.23
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/19
      11.31
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/18
      11.35
      0.08
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      11.27
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/14
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/13
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/12
      11.36
      0.20
      1.73%
    • 2024/11/11
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/08
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/07
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/06
      11.52
      0.12
      1.03%
    • 2024/11/05
      11.64
      0.11
      0.95%
    • 2024/11/04
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/01
      11.57
      0.10
      0.87%
    • 2024/10/31
      11.47
      0.11
      0.95%
    • 2024/10/30
      11.58
      0.06
      0.52%
    • 2024/10/29
      11.64
      0.07
      0.60%
    • 2024/10/28
      11.71
      0.05
      0.43%

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