富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元)

10.45美元0.01(0.1%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.06%
3月3.22%
1年8.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/06
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/05
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/04
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/03
      10.44
      0.10
      0.95%
    • 2025/10/31
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2025/10/30
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/29
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2025/10/28
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2025/10/27
      10.58
      0.06
      0.57%
    • 2025/10/24
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/23
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/22
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/21
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/20
      10.51
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/16
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/15
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/14
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/13
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2025/10/10
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/09
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/08
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/07
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/06
      10.51
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      0.10%
    • 2025/10/03
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/02
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/01
      10.47
      0.06
      0.57%
    • 2025/09/30
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2025/09/29
      10.57
      0.01
      0.10%

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