富達基金-亞洲債券基金 (B股累計美元)

10.17美元0.01(0.1%)
2024/07/25更新
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1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/24
      10.18
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      0.00%
    • 2024/07/23
      10.18
      0.02
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    • 2024/07/22
      10.16
      0.01
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    • 2024/07/19
      10.17
      0.02
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    • 2024/07/18
      10.19
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      10.18
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    • 2024/07/12
      10.18
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/05
      10.12
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      10.14
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