匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2

10.15美元0(0.01%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月4.78%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      10.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/16
      10.15
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/15
      10.13
      0.13
      1.33%
    • 2024/05/14
      9.99
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/13
      9.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      9.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/09
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/08
      9.98
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/07
      10.02
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/06
      10.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/03
      9.97
      0.08
      0.84%
    • 2024/05/02
      9.88
      0.16
      1.64%
    • 2024/04/30
      9.72
      0.10
      1.05%
    • 2024/04/29
      9.83
      0.09
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.74
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/24
      9.70
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/23
      9.77
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/22
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.69
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/18
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      9.66
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/16
      9.61
      0.15
      1.54%
    • 2024/04/15
      9.77
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/12
      9.84
      0.09
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    • 2024/04/11
      9.93
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/10
      9.95
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      1.66%
    • 2024/04/09
      10.12
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/08
      10.07
      0.01
      0.11%

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