匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2

9.79美元0.04(0.45%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.34%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.79
      0.04
      0.45%
    • 2024/10/07
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/04
      9.87
      0.10
      1.02%
    • 2024/10/01
      9.97
      0.15
      1.52%
    • 2024/09/30
      10.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      10.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/26
      10.11
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/25
      10.07
      0.06
      0.59%
    • 2024/09/24
      10.12
      0.09
      0.86%
    • 2024/09/23
      10.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/20
      10.03
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/19
      10.09
      0.05
      0.54%
    • 2024/09/18
      10.04
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/16
      10.01
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/13
      9.96
      0.11
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.86
      0.04
      0.45%
    • 2024/09/11
      9.81
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/10
      9.76
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/09
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      9.80
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/05
      9.84
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/04
      9.79
      0.06
      0.67%
    • 2024/09/03
      9.72
      0.04
      0.44%
    • 2024/09/02
      9.77
      0.08
      0.86%
    • 2024/08/30
      9.85
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/29
      9.88
      0.04
      0.45%
    • 2024/08/28
      9.93
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/27
      9.96
      0.06
      0.55%
    • 2024/08/26
      10.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/23
      10.03
      0.18
      1.80%

    下載歷史報價