匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2

9.28美元0.02(0.23%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.55%
3月4.63%
1年0.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.28
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/19
      9.26
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/16
      9.22
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/15
      9.23
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/14
      9.21
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/13
      9.24
      0.07
      0.75%
    • 2025/05/12
      9.17
      0.08
      0.86%
    • 2025/05/09
      9.25
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/08
      9.24
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/07
      9.26
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/06
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/05
      9.23
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/02
      9.23
      0.05
      0.50%
    • 2025/04/30
      9.28
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/29
      9.27
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      9.28
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/24
      9.25
      0.07
      0.76%
    • 2025/04/23
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/22
      9.18
      0.06
      0.63%
    • 2025/04/17
      9.12
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/16
      9.07
      0.06
      0.71%
    • 2025/04/15
      9.01
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/14
      8.98
      0.12
      1.37%
    • 2025/04/11
      8.86
      0.06
      0.71%
    • 2025/04/10
      8.80
      0.16
      1.86%
    • 2025/04/09
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      0.05
      0.53%
    • 2025/04/08
      8.69
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/07
      8.69
      0.27
      2.99%
    • 2025/04/02
      8.96
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/01
      9.00
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價