匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1

10.07美元0.07(0.65%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.64%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.07
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/17
      10.13
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/16
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/15
      10.14
      0.07
      0.66%
    • 2024/07/12
      10.21
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/11
      10.15
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/10
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/09
      10.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      10.04
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/05
      10.00
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/04
      9.95
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/03
      9.91
      0.14
      1.39%
    • 2024/07/02
      9.77
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/01
      9.82
      0.11
      1.12%
    • 2024/06/28
      9.93
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.89
      0.07
      0.69%
    • 2024/06/26
      9.96
      0.08
      0.76%
    • 2024/06/25
      10.04
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/24
      10.09
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/21
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/20
      10.00
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/19
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/18
      10.03
      0.10
      1.04%
    • 2024/06/17
      9.92
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/14
      9.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/13
      9.93
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      0.33%
    • 2024/06/12
      9.90
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/11
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      9.85
      0.20
      1.96%

    下載歷史報價