元大日本龍頭企業基金-I日圓

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2025/05/08更新

績效 /

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3月3.47%

1年8.58%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
10.02
0.05
0.50%
2025/05/07
9.97
0.04
0.40%
2025/05/02
9.93
0.10
1.02%
2025/04/30
9.83
0.09
0.92%
2025/04/28
9.74
0.09
0.93%
2025/04/25
9.65
0.18
1.90%
2025/04/24
9.47
0.05
0.53%
2025/04/23
9.42
0.21
2.28%
2025/04/22
9.21
0.01
0.11%
2025/04/21
9.22
0.13
1.39%
2025/04/18
9.35
0.11
1.19%
2025/04/17
9.24
0.13
1.43%
2025/04/16
9.11
0.08
0.87%
2025/04/15
9.19
0.12
1.32%
2025/04/14
9.07
0.05
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/11
9.02
0.28
3.01%
2025/04/10
9.30
0.71
8.27%
2025/04/09
8.59
0.30
3.38%
2025/04/08
8.89
0.52
6.21%
2025/04/07
8.37
1.40
14.33%
2025/04/02
9.77
0.00
0.00%
2025/04/01
9.77
0.01
0.10%
2025/03/31
9.76
0.38
3.75%
2025/03/28
10.14
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1.27%
2025/03/27
10.27
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